现金流量表 (TTM)
西南航空公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 293 | -1,127 | -105 | 1,003 | 1,479 | 2,322 | 2,748 | 2,649 | 3,458 | 3,790 | 3,425 | 2,936 | 3,318 | 3,164 | 2,354 | 913 | 411 | 462 | 1,426 | 1,851 |
| 改变 （％） | -484.64 | -90.68 | -1,055.24 | 47.46 | 57.00 | 18.35 | -3.60 | 30.54 | 9.60 | -9.63 | -14.28 | 13.01 | -4.64 | -25.60 | -61.21 | -54.98 | 12.41 | 208.66 | 29.80 | |
| 现金流百分比 | 3.05 | -13.24 | -1.31 | 56.57 | 169.80 | 163.87 | 243.83 | -297.64 | -136.30 | -126.84 | -72.27 | -72.03 | -350.74 | -1,550.98 | 29,425.00 | -89.86 | -41.35 | -25.97 | -612.02 | -39.66 |
| 投资活动产生的现金 | 37 | -16 | -212 | -1,013 | -990 | -1,264 | -1,202 | -2,287 | -2,996 | -3,746 | -5,184 | -4,257 | -3,201 | -2,932 | -1,940 | -1,519 | -998 | -261 | 947 | 271 |
| 改变 （％） | -143.24 | 1,225.00 | 377.83 | -2.27 | 27.68 | -4.91 | 90.27 | 31.00 | 25.03 | 38.39 | -17.88 | -24.81 | -8.40 | -33.83 | -21.70 | -34.30 | -73.85 | -462.84 | -71.38 | |
| 现金流百分比 | 0.38 | -0.19 | -2.64 | -57.13 | -113.66 | -89.20 | -106.65 | 256.97 | 118.09 | 125.37 | 109.39 | 104.44 | 338.37 | 1,437.25 | -24,250.00 | 149.51 | 100.40 | 14.67 | -406.44 | -5.81 |
| 融资活动产生的现金 | 9,291 | 9,658 | 8,348 | 1,783 | 382 | 359 | -419 | -1,252 | -2,999 | -3,032 | -2,980 | -2,755 | -1,063 | -436 | -406 | -410 | -407 | -1,980 | -2,606 | -6,789 |
| 改变 （％） | 3.95 | -13.56 | -78.64 | -78.58 | -6.02 | -216.71 | 198.81 | 139.54 | 1.10 | -1.72 | -7.55 | -61.42 | -58.98 | -6.88 | 0.99 | -0.73 | 386.49 | 31.62 | 160.51 | |
| 现金流百分比 | 96.57 | 113.42 | 103.95 | 100.56 | 43.86 | 25.34 | -37.18 | 140.67 | 118.21 | 101.47 | 62.88 | 67.59 | 112.37 | 213.73 | -5,075.00 | 40.35 | 40.95 | 111.30 | 1,118.45 | 145.47 |
| 现金周转 | 9,621 | 8,515 | 8,031 | 1,773 | 871 | 1,417 | 1,127 | -890 | -2,537 | -2,988 | -4,739 | -4,076 | -946 | -204 | 8 | -1,016 | -994 | -1,779 | -233 | -4,667 |
| 改变 （％） | -11.50 | -5.68 | -77.92 | -50.87 | 62.69 | -20.47 | -178.97 | 185.06 | 17.78 | 58.60 | -13.99 | -76.79 | -78.44 | -103.92 | -12,800.00 | -2.17 | 78.97 | -86.90 | 1,903.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
