现金流量表 (TTM)
Labcorp控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,930 | 2,135 | 3,089 | 3,206 | 3,187 | 3,018 | 2,308 | 2,303 | 1,895 | 1,846 | 1,513 | 1,372 | 1,397 | 1,328 | 1,276 | 1,496 | 1,388 | 1,586 | 1,634 | 1,694 |
| 改变 （％） | 10.61 | 44.67 | 3.77 | -0.59 | -5.28 | -23.53 | -0.23 | -17.72 | -2.55 | -18.08 | -9.32 | 1.87 | -4.98 | -3.91 | 17.24 | -7.19 | 14.23 | 3.05 | 3.64 | |
| 现金流百分比 | 630.68 | 217.16 | 197.11 | 227.96 | 232.72 | 4,980.69 | -351.13 | -233.81 | -109.42 | -160.27 | -144.32 | 162.74 | 445.57 | 1,243.16 | -652.58 | -89.81 | 175.86 | 161.50 | 605.00 | 443.12 |
| 投资活动产生的现金 | -667 | -643 | -669 | -636 | -758 | -885 | -1,325 | -1,477 | -1,633 | -1,652 | -1,179 | -1,190 | -1,114 | -1,172 | -1,465 | -1,396 | -1,488 | -1,367 | -1,310 | -1,219 |
| 改变 （％） | -3.61 | 4.01 | -4.93 | 19.20 | 16.69 | 49.82 | 11.48 | 10.56 | 1.15 | -28.65 | 0.94 | -6.36 | 5.14 | 25.04 | -4.68 | 6.55 | -8.13 | -4.18 | -6.94 | |
| 现金流百分比 | -218.00 | -65.41 | -42.69 | -45.23 | -55.36 | -1,459.74 | 201.63 | 150.01 | 94.33 | 143.41 | 112.47 | -141.17 | -355.29 | -1,096.91 | 749.31 | 83.84 | -188.47 | -139.20 | -484.89 | -318.89 |
| 融资活动产生的现金 | -966 | -517 | -865 | -1,173 | -1,058 | -2,066 | -1,633 | -1,788 | -1,958 | -1,322 | -1,365 | 660 | 15 | -59 | -10 | -1,765 | 880 | 780 | -48 | -106 |
| 改变 （％） | -46.43 | 67.12 | 35.68 | -9.80 | 95.22 | -20.93 | 9.45 | 9.54 | -32.48 | 3.24 | -148.32 | -97.79 | -506.16 | -82.46 | 16,875.00 | -149.85 | -11.39 | -106.17 | 119.33 | |
| 现金流百分比 | -315.52 | -52.62 | -55.17 | -83.43 | -77.28 | -3,408.91 | 248.50 | 181.51 | 113.09 | 114.76 | 130.25 | 78.25 | 4.66 | -55.52 | 5.32 | 106.00 | 111.49 | 79.43 | -17.81 | -27.60 |
| 现金周转 | 306 | 983 | 1,567 | 1,406 | 1,369 | 61 | -657 | -985 | -1,732 | -1,152 | -1,048 | 843 | 314 | 107 | -196 | -1,666 | 789 | 982 | 270 | 382 |
| 改变 （％） | 221.23 | 59.38 | -10.27 | -2.62 | -95.57 | -1,184.65 | 49.84 | 75.81 | -33.47 | -9.03 | -180.42 | -62.80 | -65.94 | -283.05 | 751.92 | -147.40 | 24.39 | -72.49 | 41.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
