现金流量表 (TTM)
莱纳公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,191 | 4,193 | 3,598 | 2,606 | 2,533 | 2,075 | 1,867 | 1,772 | 3,266 | 4,316 | 4,852 | 5,305 | 5,180 | 4,569 | 4,151 | 4,018 | 2,403 | 1,746 | 410 |
| 改变 （％） | 0.06 | -14.19 | -27.56 | -2.82 | -18.07 | -10.01 | -5.11 | 84.31 | 32.17 | 12.41 | 9.34 | -2.36 | -11.78 | -9.16 | -3.20 | -40.19 | -27.33 | -76.54 | |
| 现金流百分比 | 286.25 | 275.85 | 319.53 | 449.43 | 11,034.61 | -209.68 | -151.87 | -140.55 | 175.57 | 161.74 | 175.63 | 206.19 | 295.11 | 462.81 | -1,052.25 | 2,147.41 | -152.04 | -65.33 | -16.77 |
| 投资活动产生的现金 | -280 | -387 | -156 | -144 | -105 | -32 | -120 | -105 | -128 | -145 | -144 | -112 | -177 | -289 | -371 | -239 | -303 | -133 | 155 |
| 改变 （％） | 38.02 | -59.60 | -7.89 | -26.98 | -69.81 | 277.55 | -12.02 | 21.75 | 12.75 | -0.39 | -22.42 | 58.30 | 63.04 | 28.64 | -35.66 | 26.68 | -55.99 | -216.49 | |
| 现金流百分比 | -19.14 | -25.44 | -13.87 | -24.82 | -457.83 | 3.21 | 9.74 | 8.36 | -6.90 | -5.42 | -5.22 | -4.35 | -10.08 | -29.22 | 94.10 | -127.65 | 19.14 | 4.98 | -6.35 |
| 融资活动产生的现金 | -2,447 | -2,286 | -2,316 | -1,883 | -2,405 | -3,033 | -2,977 | -2,927 | -1,277 | -1,503 | -1,945 | -2,620 | -3,248 | -3,294 | -4,174 | -3,592 | -3,682 | -4,287 | -3,007 |
| 改变 （％） | -6.54 | 1.28 | -18.71 | 27.74 | 26.12 | -1.84 | -1.67 | -56.36 | 17.66 | 29.43 | 34.70 | 23.94 | 1.42 | 26.73 | -13.94 | 2.49 | 16.44 | -29.85 | |
| 现金流百分比 | -167.11 | -150.41 | -205.66 | -324.62 | -10,476.78 | 306.47 | 242.13 | 232.19 | -68.67 | -56.32 | -70.42 | -101.85 | -185.03 | -333.59 | 1,058.14 | -1,919.77 | 232.90 | 160.35 | 123.12 |
| 现金周转 | 1,464 | 1,520 | 1,126 | 580 | 23 | -990 | -1,230 | -1,261 | 1,860 | 2,669 | 2,762 | 2,573 | 1,755 | 987 | -394 | 187 | -1,581 | -2,673 | -2,442 |
| 改变 （％） | 3.83 | -25.92 | -48.50 | -96.04 | -4,411.52 | 24.24 | 2.53 | -247.55 | 43.47 | 3.52 | -6.87 | -31.78 | -43.75 | -139.95 | -147.43 | -944.80 | 69.13 | -8.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
