现金流量表 (TTM)
莱多斯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,555 | 1,334 | 1,201 | 796 | 769 | 1,033 | 885 | 913 | 1,077 | 992 | 801 | 920 | 986 | 1,165 | 1,376 | 1,593 | 1,454 | 1,392 | 1,337 | 1,442 |
| 改变 （％） | -14.21 | -9.97 | -33.72 | -3.39 | 34.33 | -14.33 | 3.16 | 17.96 | -7.89 | -19.25 | 14.86 | 7.17 | 18.15 | 18.11 | 15.77 | -8.73 | -4.26 | -3.95 | 7.85 | |
| 现金流百分比 | -38,875.00 | -4,446.67 | -3,874.19 | -371.96 | 2,651.72 | 549.47 | -834.91 | -45,650.00 | 538.50 | -516.67 | 1,271.43 | -5,111.11 | -3,081.25 | 475.51 | 449.67 | 289.64 | 327.48 | 892.31 | 607.73 | 1,253.91 |
| 投资活动产生的现金 | -2,768 | -2,815 | -1,374 | -756 | -794 | -730 | -507 | -119 | -92 | -313 | -331 | -367 | -393 | -211 | -184 | -161 | -132 | -142 | -152 | -445 |
| 改变 （％） | 1.70 | -51.19 | -44.98 | 5.03 | -8.06 | -30.55 | -76.53 | -22.69 | 240.22 | 5.75 | 10.88 | 7.08 | -46.31 | -12.80 | -12.50 | -18.01 | 7.58 | 7.04 | 192.76 | |
| 现金流百分比 | 69,200.00 | 9,383.33 | 4,432.26 | 353.27 | -2,737.93 | -388.30 | 478.30 | 5,950.00 | -46.00 | 163.02 | -525.40 | 2,038.89 | 1,228.12 | -86.12 | -60.13 | -29.27 | -29.73 | -91.03 | -69.09 | -386.96 |
| 融资活动产生的现金 | 1,209 | 1,451 | 142 | -254 | 54 | -113 | -484 | -791 | -799 | -865 | -403 | -573 | -605 | -715 | -886 | -881 | -889 | -1,084 | -966 | -890 |
| 改变 （％） | 20.02 | -90.21 | -278.87 | -121.26 | -309.26 | 328.32 | 63.43 | 1.01 | 8.26 | -53.41 | 42.18 | 5.58 | 18.18 | 23.92 | -0.56 | 0.91 | 21.93 | -10.89 | -7.87 | |
| 现金流百分比 | -30,225.00 | -4,836.67 | -458.06 | 118.69 | 186.21 | -60.11 | 456.60 | 39,550.00 | -399.50 | 450.52 | -639.68 | 3,183.33 | 1,890.62 | -291.84 | -289.54 | -160.18 | -200.23 | -694.87 | -439.09 | -773.91 |
| 现金周转 | -4 | -30 | -31 | -214 | 29 | 188 | -106 | -2 | 200 | -192 | 63 | -18 | -32 | 245 | 306 | 550 | 444 | 156 | 220 | 115 |
| 改变 （％） | 650.00 | 3.33 | 590.32 | -113.55 | 548.28 | -156.38 | -98.11 | -10,100.00 | -196.00 | -132.81 | -128.57 | 77.78 | -865.62 | 24.90 | 79.74 | -19.27 | -64.86 | 41.03 | -47.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
