现金流量表 (TTM)
LCI工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 272 | 231 | 191 | 153 | 31 | -112 | 19 | 213 | 362 | 603 | 542 | 528 | 506 | 527 | 445 | 439 | 402 | 370 | 421 | 340 |
| 改变 （％） | -15.07 | -17.25 | -20.02 | -79.62 | -457.54 | -116.59 | 1,048.49 | 70.15 | 66.61 | -10.00 | -2.61 | -4.14 | 4.14 | -15.62 | -1.34 | -8.50 | -7.81 | 13.60 | -19.19 | |
| 现金流百分比 | 669.30 | 1,405.66 | -552.16 | 429.15 | 704.74 | -1,007.43 | -235.15 | -494.59 | -734.86 | -3,913.19 | -1,695.42 | -1,605.48 | 6,458.35 | 2,825.75 | -52,964.17 | 405.22 | 309.10 | 371.77 | 201.64 | 552.63 |
| 投资活动产生的现金 | -522 | -232 | -155 | -274 | -330 | -281 | -349 | -255 | -222 | -242 | -171 | -177 | -156 | -84 | -71 | -69 | -63 | -61 | -95 | -144 |
| 改变 （％） | -55.51 | -33.32 | 76.61 | 20.47 | -14.67 | 24.18 | -26.92 | -13.14 | 9.08 | -29.32 | 3.55 | -11.79 | -46.35 | -15.54 | -2.60 | -9.01 | -2.53 | 55.00 | 51.75 | |
| 现金流百分比 | -1,282.51 | -1,411.13 | 446.63 | -766.52 | -7,442.93 | -2,539.21 | 4,437.38 | 593.89 | 450.43 | 1,570.37 | 534.31 | 537.96 | -1,991.29 | -448.86 | 8,420.71 | -63.60 | -48.24 | -61.34 | -45.40 | -233.63 |
| 融资活动产生的现金 | 291 | 14 | -72 | 151 | 297 | 405 | 321 | 1 | -185 | -375 | -402 | -384 | -343 | -426 | -376 | -262 | -210 | -208 | -115 | -133 |
| 改变 （％） | -95.17 | -611.18 | -309.94 | 97.30 | 36.01 | -20.59 | -99.57 | -13,561.20 | 103.12 | 7.34 | -4.62 | -10.53 | 24.11 | -11.82 | -30.29 | -19.86 | -0.81 | -44.82 | 15.95 | |
| 现金流百分比 | 713.80 | 85.34 | 207.06 | 422.42 | 6,717.25 | 3,652.94 | -4,082.08 | -3.19 | 375.02 | 2,434.70 | 1,258.06 | 1,166.78 | -4,380.51 | -2,284.19 | 44,738.93 | -241.83 | -161.55 | -209.06 | -55.08 | -216.59 |
| 现金周转 | 41 | 16 | -35 | 36 | 4 | 11 | -8 | -43 | -49 | -15 | -32 | -33 | 8 | 19 | -1 | 108 | 130 | 100 | 209 | 62 |
| 改变 （％） | -59.56 | -310.67 | -202.91 | -87.59 | 150.11 | -171.06 | 446.04 | 14.52 | -68.71 | 107.73 | 2.85 | -123.83 | 138.02 | -104.50 | -12,995.71 | 19.96 | -23.35 | 109.46 | -70.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
