现金流量表 (TTM)
科迪亚克科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -68 | -83 | -100 | -123 | -150 | -182 | -191 | -209 | -210 | -206 | -211 | -197 | -177 | -154 | -147 | -131 | -119 | -117 | -107 | -115 |
| 改变 （％） | 23.23 | 20.01 | 22.73 | 22.28 | 21.31 | 4.68 | 9.68 | 0.54 | -1.88 | 1.97 | -6.26 | -10.30 | -12.90 | -4.94 | -10.55 | -8.85 | -1.82 | -8.97 | 7.66 | |
| 现金流百分比 | -25.51 | -11.29 | -14.30 | -19.91 | -29.87 | 85.62 | 76.71 | 29.55 | 33.89 | 38.16 | 59.28 | -95.81 | -105.84 | -162.17 | 206.90 | 82.15 | 80.77 | 99.78 | 99.75 | 99.93 |
| 投资活动产生的现金 | -67 | 105 | 181 | 119 | 31 | -39 | -66 | -505 | -414 | -337 | -145 | 403 | 344 | 249 | 76 | -28 | -28 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -255.75 | 72.89 | -34.34 | -74.02 | -225.48 | 70.90 | 661.34 | -17.91 | -18.79 | -56.97 | -378.27 | -14.63 | -27.56 | -69.64 | -137.61 | -0.07 | -97.34 | 13.77 | -14.78 | |
| 现金流百分比 | -25.36 | 14.19 | 25.89 | 19.28 | 6.15 | 18.22 | 26.66 | 71.28 | 66.74 | 62.19 | 40.78 | 195.64 | 205.69 | 262.14 | -106.80 | 17.83 | 19.22 | 0.64 | 0.80 | 0.64 |
| 融资活动产生的现金 | 400 | 717 | 619 | 621 | 622 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 79.15 | -13.70 | 0.33 | 0.20 | -98.69 | 2.37 | -29.47 | -33.06 | -52.09 | -88.07 | 51.33 | -26.32 | -87.70 | 132.26 | -154.17 | -30.77 | -1,955.56 | 17.17 | 10.39 | |
| 现金流百分比 | 150.86 | 97.10 | 88.41 | 100.63 | 123.73 | -3.84 | -3.37 | -0.83 | -0.64 | -0.35 | -0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | -0.10 | 0.02 | 0.02 | -0.43 | -0.55 | -0.56 |
| 现金周转 | 265 | 739 | 700 | 617 | 503 | -213 | -249 | -708 | -621 | -541 | -355 | 206 | 167 | 95 | -71 | -160 | -148 | -118 | -107 | -115 |
| 改变 （％） | 178.34 | -5.22 | -11.85 | -18.51 | -142.33 | 16.84 | 184.71 | -12.33 | -12.85 | -34.37 | -158.00 | -18.80 | -43.16 | -174.51 | 125.29 | -7.29 | -20.53 | -8.93 | 7.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
