现金流量表 (TTM)
金德摩根公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,909 | 4,550 | 5,530 | 5,629 | 5,708 | 5,708 | 4,919 | 5,045 | 4,831 | 4,967 | 5,216 | 5,202 | 5,573 | 6,491 | 6,347 | 6,484 | 6,447 | 5,635 | 5,608 | 5,570 |
| 改变 （％） | -7.31 | 21.54 | 1.79 | 1.40 | 0.00 | -13.82 | 2.56 | -4.24 | 2.82 | 5.01 | -0.27 | 7.13 | 16.47 | -2.22 | 2.16 | -0.57 | -12.60 | -0.48 | -0.68 | |
| 现金流百分比 | 1,138.98 | 455.00 | 1,149.69 | 395.57 | -1,359.05 | -9,206.45 | -457.58 | -325.06 | 1,088.06 | -1,407.08 | 5,795.56 | 5,050.49 | -890.26 | -929.94 | -2,151.53 | -1,637.37 | 17,908.33 | 4,775.42 | 3,689.47 | 7,630.14 |
| 投资活动产生的现金 | 120 | -911 | -1,116 | -781 | -2,046 | -2,305 | -2,806 | -2,866 | -1,939 | -2,175 | -2,312 | -2,589 | -2,363 | -4,175 | -4,239 | -4,261 | -4,300 | -2,629 | -3,471 | -3,496 |
| 改变 （％） | -859.17 | 22.50 | -30.02 | 161.97 | 12.66 | 21.74 | 2.14 | -32.34 | 12.17 | 6.30 | 11.98 | -8.73 | 76.68 | 1.53 | 0.52 | 0.92 | -38.86 | 32.03 | 0.72 | |
| 现金流百分比 | 27.84 | -91.10 | -232.02 | -54.88 | 487.14 | 3,717.74 | 261.02 | 184.66 | -436.71 | 616.15 | -2,568.89 | -2,513.59 | 377.48 | 598.14 | 1,436.95 | 1,076.01 | -11,944.44 | -2,227.97 | -2,283.55 | -4,789.04 |
| 融资活动产生的现金 | -4,598 | -2,638 | -3,940 | -3,429 | -4,084 | -3,465 | -3,188 | -3,731 | -2,448 | -3,145 | -2,814 | -2,510 | -3,836 | -3,014 | -2,403 | -2,619 | -2,111 | -2,887 | -1,984 | -2,000 |
| 改变 （％） | -42.63 | 49.36 | -12.97 | 19.10 | -15.16 | -7.99 | 17.03 | -34.39 | 28.47 | -10.52 | -10.80 | 52.83 | -21.43 | -20.27 | 8.99 | -19.40 | 36.76 | -31.28 | 0.81 | |
| 现金流百分比 | -1,066.82 | -263.80 | -819.13 | -240.97 | 972.38 | 5,588.71 | 296.56 | 240.40 | -551.35 | 890.93 | -3,126.67 | -2,436.89 | 612.78 | 431.81 | 814.58 | 661.36 | -5,863.89 | -2,446.61 | -1,305.26 | -2,739.73 |
| 现金周转 | 431 | 1,000 | 481 | 1,423 | -420 | -62 | -1,075 | -1,552 | 444 | -353 | 90 | 103 | -626 | -698 | -295 | -396 | 36 | 118 | 152 | 73 |
| 改变 （％） | 132.02 | -51.90 | 195.84 | -129.52 | -85.24 | 1,633.87 | 44.37 | -128.61 | -179.50 | -125.50 | 14.44 | -707.77 | 11.50 | -57.74 | 34.24 | -109.09 | 227.78 | 28.81 | -51.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
