现金流量表 (TTM)
凯拉诺娃 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,844 | 1,986 | 1,830 | 1,702 | 1,538 | 1,701 | 1,793 | 1,819 | 1,736 | 1,651 | 1,600 | 1,490 | 1,871 | 1,645 | 1,733 | 1,741 | 1,538 | 1,760 | 1,512 | 1,305 |
| 改变 （％） | 7.70 | -7.85 | -6.99 | -9.64 | 10.60 | 5.41 | 1.45 | -4.56 | -4.90 | -3.09 | -6.88 | 25.57 | -12.08 | 5.35 | 0.46 | -11.66 | 14.43 | -14.09 | -13.69 | |
| 现金流百分比 | 210.50 | 5,226.32 | -292.80 | -261.04 | -173.00 | -1,141.61 | -2,298.72 | -2,526.39 | -2,591.04 | 12,700.00 | 4,705.88 | -9,933.33 | 257.71 | -6,580.00 | -1,650.48 | -4,836.11 | -290.19 | 419.05 | 1,718.18 | 1,591.46 |
| 投资活动产生的现金 | -806 | -585 | -572 | -400 | -321 | -528 | -451 | -516 | -455 | -448 | -541 | -474 | -608 | -562 | -690 | -672 | -679 | -750 | -569 | -618 |
| 改变 （％） | -27.42 | -2.22 | -30.07 | -19.75 | 64.49 | -14.58 | 14.41 | -11.82 | -1.54 | 20.76 | -12.38 | 28.27 | -7.57 | 22.78 | -2.61 | 1.04 | 10.46 | -24.13 | 8.61 | |
| 现金流百分比 | -92.01 | -1,539.47 | 91.52 | 61.35 | 36.11 | 354.36 | 578.21 | 716.67 | 679.10 | -3,446.15 | -1,591.18 | 3,160.00 | -83.75 | 2,248.00 | 657.14 | 1,866.67 | 128.11 | -178.57 | -646.59 | -753.66 |
| 融资活动产生的现金 | -153 | -1,388 | -1,960 | -2,023 | -2,149 | -1,306 | -1,382 | -1,288 | -1,231 | -1,081 | -943 | -997 | -536 | -1,110 | -1,135 | -1,101 | -1,407 | -607 | -862 | -598 |
| 改变 （％） | 807.19 | 41.21 | 3.21 | 6.23 | -39.23 | 5.82 | -6.80 | -4.43 | -12.19 | -12.77 | 5.73 | -46.24 | 107.09 | 2.25 | -3.00 | 27.79 | -56.86 | 42.01 | -30.63 | |
| 现金流百分比 | -17.47 | -3,652.63 | 313.60 | 310.28 | 241.73 | 876.51 | 1,771.79 | 1,788.89 | 1,837.31 | -8,315.38 | -2,773.53 | 6,646.67 | -73.83 | 4,440.00 | 1,080.95 | 3,058.33 | 265.47 | -144.52 | -979.55 | -729.27 |
| 现金周转 | 876 | 38 | -625 | -652 | -889 | -149 | -78 | -72 | -67 | 13 | 34 | -15 | 726 | -25 | -105 | -36 | -530 | 420 | 88 | 82 |
| 改变 （％） | -95.66 | -1,744.74 | 4.32 | 36.35 | -83.24 | -47.65 | -7.69 | -6.94 | -119.40 | 161.54 | -144.12 | -4,940.00 | -103.44 | 320.00 | -65.71 | 1,372.22 | -179.25 | -79.05 | -6.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
