现金流量表 (TTM)
国际电话电报公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 454 | 437 | 454 | 2 | -9 | -8 | -81 | 278 | 235 | 278 | 339 | 421 | 530 | 538 | 537 | 556 | 509 | 562 | 618 | 614 |
| 改变 （％） | -3.79 | 3.89 | -99.58 | -552.63 | -11.63 | 967.11 | -443.28 | -15.70 | 18.36 | 21.89 | 24.39 | 25.85 | 1.43 | -0.06 | 3.37 | -8.32 | 10.37 | 9.91 | -0.66 | |
| 现金流百分比 | 200.57 | 176.38 | -760.30 | -0.79 | 4.38 | 3.58 | 116.19 | -522.33 | -328.25 | -321.53 | -136.31 | -663.31 | -634.09 | -746.81 | -1,374.42 | -1,517.76 | 1,686.42 | -1,126.45 | 3,634.12 | 1,444.00 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -66 | -57 | -63 | -69 | -82 | -95 | -266 | -273 | -255 | -254 | -156 | -152 | -181 | -588 | -522 | -834 | -818 | -423 | -414 |
| 改变 （％） | -9.86 | -13.83 | 11.82 | 9.31 | 18.76 | 14.95 | 181.18 | 2.71 | -6.63 | -0.35 | -38.43 | -2.68 | 18.84 | 224.75 | -11.23 | 59.75 | -1.88 | -48.25 | -2.13 | |
| 现金流百分比 | -32.24 | -26.56 | 94.97 | 26.39 | 35.30 | 38.77 | 135.53 | 499.06 | 382.10 | 295.25 | 102.33 | 246.46 | 182.18 | 251.39 | 1,503.32 | 1,425.68 | -2,760.26 | 1,639.08 | -2,490.00 | -974.82 |
| 融资活动产生的现金 | -174 | -159 | -493 | -205 | -123 | -100 | 120 | -24 | 17 | -83 | -313 | -330 | -472 | -432 | 24 | -42 | 345 | 235 | -168 | -188 |
| 改变 （％） | -9.11 | 211.10 | -58.47 | -40.02 | -18.80 | -219.84 | -120.23 | -171.90 | -578.74 | 275.51 | 5.53 | 42.84 | -8.31 | -105.55 | -275.83 | -917.30 | -31.89 | -171.69 | 11.34 | |
| 现金流百分比 | -77.08 | -64.03 | 826.47 | 85.30 | 62.61 | 47.01 | -171.35 | 45.40 | -24.34 | 96.41 | 125.93 | 519.84 | 564.00 | 600.42 | -61.38 | 115.30 | 1,142.05 | -470.74 | -990.59 | -441.18 |
| 现金周转 | 226 | 248 | -60 | -240 | -196 | -212 | -70 | -53 | -72 | -86 | -248 | -64 | -84 | -72 | -39 | -37 | 30 | -50 | 17 | 42 |
| 改变 （％） | 9.41 | -124.10 | 302.35 | -18.28 | 8.15 | -67.12 | -23.64 | 34.15 | 20.84 | 187.50 | -74.44 | 31.65 | -13.88 | -45.69 | -6.39 | -182.51 | -265.23 | -134.07 | 150.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
