现金流量表 (TTM)
艾创公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 115 | 110 | 141 | 206 | 180 | 155 | 112 | 55 | 51 | 24 | 18 | 45 | 64 | 125 | 165 | 175 | 206 | 238 | 269 | 314 |
| 改变 （％） | -5.03 | 28.36 | 46.83 | -12.75 | -14.05 | -27.37 | -51.29 | -6.56 | -52.13 | -25.15 | 144.48 | 42.85 | 95.13 | 31.91 | 6.16 | 17.84 | 15.50 | 12.94 | 16.72 | |
| 现金流百分比 | 25.94 | 192.03 | 700.35 | -61.12 | -45.31 | -349.00 | -30.34 | 4,000.73 | 191.52 | 62.14 | -229.68 | 184.60 | 162.73 | 124.92 | 157.61 | 25.44 | 28.34 | 31.79 | 32.70 | 103.40 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -41 | -38 | -26 | -29 | -35 | 22 | 27 | 30 | 41 | -18 | -20 | -22 | -23 | -57 | -58 | -59 | -63 | -27 | -26 |
| 改变 （％） | -12.80 | -8.41 | -29.78 | 11.33 | 18.72 | -162.70 | 21.83 | 14.20 | 33.15 | -144.65 | 9.00 | 11.47 | 6.04 | 143.68 | 1.96 | 1.35 | 8.04 | -57.58 | -2.44 | |
| 现金流百分比 | -10.59 | -71.96 | -187.25 | 7.82 | 7.39 | 78.65 | -5.90 | 1,946.38 | 113.87 | 102.76 | 226.59 | -81.19 | -55.85 | -23.30 | -54.30 | -8.42 | -8.07 | -8.46 | -3.27 | -8.64 |
| 融资活动产生的现金 | 379 | -12 | -89 | -522 | -551 | -153 | -495 | -65 | -35 | -19 | -2 | 2 | -2 | -4 | -2 | 573 | 575 | 580 | 580 | 7 |
| 改变 （％） | -103.06 | 666.52 | 487.93 | 5.61 | -72.25 | 223.49 | -86.89 | -45.27 | -47.18 | -90.78 | -222.12 | -193.88 | 77.17 | -33.41 | -24,610.32 | 0.46 | 0.76 | 0.12 | -98.71 | |
| 现金流百分比 | 85.19 | -20.30 | -442.07 | 154.48 | 138.62 | 344.70 | 133.45 | -4,734.77 | -132.76 | -47.52 | 21.63 | 8.68 | -5.03 | -3.51 | -2.23 | 83.24 | 79.04 | 77.36 | 70.53 | 2.47 |
| 现金周转 | 444 | 57 | 20 | -338 | -397 | -44 | -371 | 1 | 27 | 39 | -8 | 24 | 39 | 100 | 105 | 688 | 728 | 749 | 823 | 304 |
| 改变 （％） | -87.17 | -64.80 | -1,782.40 | 17.70 | -88.84 | 735.54 | -100.37 | 1,851.94 | 47.55 | -120.25 | -404.20 | 62.05 | 154.18 | 4.55 | 557.65 | 5.80 | 2.95 | 9.81 | -63.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
