现金流量表 (TTM)
高德纳公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 726 | 903 | 1,005 | 1,237 | 1,338 | 1,312 | 1,323 | 1,163 | 1,133 | 1,101 | 1,098 | 1,118 | 1,135 | 1,156 | 1,180 | 1,114 | 1,374 | 1,485 | 1,610 | 1,623 |
| 改变 （％） | 24.48 | 11.24 | 23.11 | 8.18 | -1.92 | 0.80 | -12.07 | -2.59 | -2.80 | -0.28 | 1.84 | 1.43 | 1.87 | 2.09 | -5.58 | 23.32 | 8.08 | 8.40 | 0.84 | |
| 现金流百分比 | 293.81 | 209.21 | 460.62 | 278.72 | 619.46 | 2,733.23 | 9,258.57 | -266.87 | -470.08 | -1,776.40 | 253.17 | 138.28 | 157.29 | 186.11 | 344.71 | 1,786.61 | 265.06 | 242.02 | 188.33 | 168.78 |
| 投资活动产生的现金 | -124 | -84 | -72 | -85 | -85 | -80 | -85 | -72 | -93 | -118 | 37 | 30 | 34 | 54 | -108 | -109 | -103 | -104 | -105 | -112 |
| 改变 （％） | -32.20 | -14.32 | 18.65 | -0.63 | -5.05 | 5.93 | -16.00 | 30.36 | 25.95 | -131.77 | -19.16 | 13.03 | 58.71 | -299.63 | 1.04 | -5.93 | 0.96 | 0.88 | 6.58 | |
| 现金流百分比 | -50.10 | -19.43 | -32.95 | -19.21 | -39.23 | -167.57 | -596.54 | 16.43 | 38.72 | 189.60 | 8.61 | 3.73 | 4.73 | 8.72 | -31.59 | -175.17 | -19.82 | -16.91 | -12.24 | -11.60 |
| 融资活动产生的现金 | -371 | -416 | -751 | -731 | -1,042 | -1,158 | -1,200 | -1,488 | -1,227 | -1,027 | -683 | -336 | -448 | -589 | -707 | -913 | -770 | -710 | -643 | -577 |
| 改变 （％） | 12.13 | 80.42 | -2.70 | 42.65 | 11.05 | 3.65 | 24.01 | -17.55 | -16.25 | -33.50 | -50.88 | 33.49 | 31.44 | 20.10 | 29.14 | -15.65 | -7.82 | -9.40 | -10.38 | |
| 现金流百分比 | -150.29 | -96.40 | -344.25 | -164.64 | -482.55 | -2,410.73 | -8,396.96 | 341.36 | 508.98 | 1,657.08 | -157.50 | -41.49 | -62.12 | -94.83 | -206.63 | -1,464.76 | -148.63 | -115.74 | -75.28 | -59.95 |
| 现金周转 | 247 | 432 | 218 | 444 | 216 | 48 | 14 | -436 | -241 | -62 | 434 | 809 | 721 | 621 | 342 | 62 | 518 | 614 | 855 | 962 |
| 改变 （％） | 74.80 | -49.47 | 103.45 | -51.33 | -77.77 | -70.24 | -3,150.42 | -44.70 | -74.28 | -799.69 | 86.44 | -10.83 | -13.90 | -44.88 | -81.78 | 731.24 | 18.37 | 39.30 | 12.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
