现金流量表 (TTM)
财捷公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,586 | 2,548 | 2,995 | 3,250 | 3,350 | 3,156 | 4,092 | 3,889 | 4,072 | 4,271 | 4,543 | 5,046 | 4,621 | 4,950 | 5,309 | 4,884 | 5,343 | 5,799 | 6,243 | 6,207 |
| 改变 （％） | -1.47 | 17.54 | 8.51 | 3.08 | -5.79 | 29.66 | -4.96 | 4.71 | 4.89 | 6.37 | 11.07 | -8.42 | 7.12 | 7.25 | -8.01 | 9.40 | 8.53 | 7.66 | -0.58 | |
| 现金流百分比 | 71.54 | 923.19 | -1,207.66 | -83.81 | -134.75 | -423.62 | 733.33 | 2,184.83 | -489.42 | 3,681.90 | -3,785.83 | -3,480.00 | 278.88 | 171.16 | 194.40 | 115.00 | 126.10 | 643.62 | 168.59 | 260.58 |
| 投资活动产生的现金 | -170 | -3,267 | -3,514 | -3,965 | -3,039 | -5,381 | -5,547 | -5,421 | -6,473 | -1,443 | -860 | -922 | -456 | 26 | -348 | -227 | -625 | -1,148 | -1,345 | -2,318 |
| 改变 （％） | 1,821.76 | 7.56 | 12.83 | -23.35 | 77.06 | 3.08 | -2.27 | 19.41 | -77.71 | -40.40 | 7.21 | -50.54 | -105.70 | -1,438.46 | -34.77 | 175.33 | 83.68 | 17.16 | 72.34 | |
| 现金流百分比 | -4.70 | -1,183.70 | 1,416.94 | 102.24 | 122.24 | 722.28 | -994.09 | -3,045.51 | 778.00 | -1,243.97 | 716.67 | 635.86 | -27.52 | 0.90 | -12.74 | -5.34 | -14.75 | -127.41 | -36.32 | -97.31 |
| 融资活动产生的现金 | 1,206 | 989 | 251 | -3,176 | -2,809 | 1,483 | 2,032 | 1,732 | 1,605 | -2,695 | -3,801 | -4,269 | -2,507 | -2,081 | -2,216 | -397 | -485 | -3,729 | -1,198 | -1,510 |
| 改变 （％） | -17.99 | -74.62 | -1,365.34 | -11.56 | -152.79 | 37.02 | -14.76 | -7.33 | -267.91 | 41.04 | 12.31 | -41.27 | -16.99 | 6.49 | -82.08 | 22.17 | 668.87 | -67.87 | 26.04 | |
| 现金流百分比 | 33.36 | 358.33 | -101.21 | 81.90 | 112.99 | -199.06 | 364.16 | 973.03 | -192.91 | -2,323.28 | 3,167.50 | 2,944.14 | -151.30 | -71.96 | -81.14 | -9.35 | -11.45 | -413.87 | -32.35 | -63.39 |
| 现金周转 | 3,615 | 276 | -248 | -3,878 | -2,486 | -745 | 558 | 178 | -832 | 116 | -120 | -145 | 1,657 | 2,892 | 2,731 | 4,247 | 4,237 | 901 | 3,703 | 2,382 |
| 改变 （％） | -92.37 | -189.86 | 1,463.71 | -35.89 | -70.03 | -174.90 | -68.10 | -567.42 | -113.94 | -203.45 | 20.83 | -1,242.76 | 74.53 | -5.57 | 55.51 | -0.24 | -78.73 | 310.99 | -35.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
