现金流量表 (TTM)
国际货币快递公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | -1 | -52 | 48 | 28 | 78 | 144 | 12 | 8 | 15 | -17 | 11 | 107 | 144 | 191 | 172 | 119 | 53 | 46 | 106 |
| 改变 （％） | -103.26 | 5,816.59 | -192.07 | -41.11 | 176.67 | 84.11 | -91.40 | -39.00 | 101.11 | -211.72 | -162.66 | 911.69 | 33.56 | 32.80 | -9.66 | -30.86 | -55.41 | -13.10 | 128.92 | |
| 现金流百分比 | 181.37 | 7.85 | 111.37 | 127.05 | 175.71 | 135.66 | 140.76 | -49.24 | -37.57 | 89.16 | 23.62 | 32.41 | 91.54 | 159.99 | 142.94 | 200.59 | -180.83 | -48.84 | -68.82 | -180.56 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -11 | -13 | -14 | -15 | -13 | -10 | -16 | -16 | -18 | -30 | -28 | -33 | -44 | -36 | -34 |
| 改变 （％） | -25.08 | 25.33 | 11.02 | 20.58 | 58.08 | 22.15 | 9.88 | 1.18 | -14.36 | -17.54 | 51.86 | 4.12 | 11.89 | 62.15 | -4.18 | 16.02 | 33.37 | -18.58 | -5.45 | |
| 现金流百分比 | -36.44 | 36.24 | 10.89 | -14.98 | -42.42 | -18.71 | -12.88 | 57.57 | 72.86 | -73.62 | 14.39 | -47.88 | -13.92 | -20.38 | -22.23 | -33.09 | 50.05 | 40.43 | 53.38 | 57.84 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -6 | 10 | -5 | -5 | -10 | -29 | -23 | -13 | 14 | -45 | 36 | 25 | -37 | -28 | -58 | -151 | -114 | -74 | -130 |
| 改变 （％） | -8.33 | -266.79 | -145.53 | 10.45 | 86.10 | 197.10 | -19.91 | -43.74 | -209.21 | -422.22 | -179.95 | -31.31 | -249.23 | -23.50 | 103.32 | 161.87 | -24.46 | -34.95 | 74.87 | |
| 现金流百分比 | -45.17 | 54.95 | -21.98 | -12.40 | -32.16 | -16.70 | -27.97 | 91.10 | 64.11 | 82.60 | 63.10 | 110.51 | 21.19 | -41.38 | -21.29 | -67.26 | 229.63 | 105.06 | 110.82 | 222.11 |
| 现金周转 | 15 | -11 | -47 | 38 | 16 | 58 | 102 | -25 | -20 | 17 | -72 | 33 | 117 | 90 | 133 | 86 | -66 | -109 | -67 | -58 |
| 改变 （％） | -175.35 | 317.05 | -180.71 | -57.42 | 258.34 | 77.45 | -124.59 | -20.05 | -184.76 | -521.79 | -145.65 | 258.22 | -23.58 | 48.64 | -35.63 | -176.70 | 65.11 | -38.33 | -12.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
