现金流量表 (TTM)
洲际交易所有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,592 | 2,881 | 3,095 | 3,110 | 3,196 | 3,123 | 3,145 | 3,241 | 3,455 | 3,554 | 3,451 | 3,634 | 3,665 | 3,542 | 3,898 | 3,942 | 4,072 | 4,609 | 4,566 | 4,876 |
| 改变 （％） | 11.15 | 7.43 | 0.48 | 2.77 | -2.28 | 0.70 | 3.05 | 6.60 | 2.87 | -2.90 | 5.30 | 0.85 | -3.36 | 10.05 | 1.13 | 3.30 | 13.19 | -0.93 | 6.79 | |
| 现金流百分比 | 11,781.82 | 15.55 | 14.88 | 11.58 | 7.38 | 4.85 | 4.05 | 4.06 | 6.15 | 150.15 | -6.56 | -4.76 | -4.38 | -5.09 | -11.40 | -30.85 | 1,173.49 | 122.81 | 50.08 | 79.36 |
| 投资活动产生的现金 | -9,784 | -10,361 | -9,615 | -8,425 | 666 | -786 | -348 | 513 | -4,472 | 677 | 1,840 | -1,022 | -6,365 | -8,797 | -10,583 | -9,869 | 605 | -921 | -3,333 | -2,078 |
| 改变 （％） | 5.90 | -7.20 | -12.38 | -107.91 | -218.02 | -55.73 | -247.41 | -971.73 | -115.14 | 171.79 | -155.54 | 522.80 | 38.21 | 20.30 | -6.75 | -106.13 | -252.23 | 261.89 | -37.65 | |
| 现金流百分比 | -44,472.73 | -55.92 | -46.24 | -31.38 | 1.54 | -1.22 | -0.45 | 0.64 | -7.96 | 28.60 | -3.50 | 1.34 | 7.61 | 12.64 | 30.94 | 77.25 | 174.35 | -24.54 | -36.55 | -33.82 |
| 融资活动产生的现金 | 7,207 | 26,000 | 27,299 | 32,151 | 39,457 | 62,026 | 74,816 | 76,002 | 57,233 | -1,841 | -57,870 | -78,965 | -80,925 | -64,345 | -27,516 | -6,845 | -4,351 | 79 | 7,884 | 3,320 |
| 改变 （％） | 260.76 | 5.00 | 17.77 | 22.72 | 57.20 | 20.62 | 1.59 | -24.70 | -103.22 | 3,043.40 | 36.45 | 2.48 | -20.49 | -57.24 | -75.12 | -36.44 | -101.82 | 9,879.75 | -57.89 | |
| 现金流百分比 | 32,759.09 | 140.33 | 131.28 | 119.75 | 91.08 | 96.38 | 96.40 | 95.32 | 101.89 | -77.78 | 110.02 | 103.42 | 96.78 | 92.46 | 80.46 | 53.58 | -1,253.89 | 2.10 | 86.47 | 54.04 |
| 现金周转 | 22 | 18,528 | 20,795 | 26,848 | 43,322 | 64,357 | 77,607 | 79,731 | 56,173 | 2,367 | -52,600 | -76,351 | -83,614 | -69,593 | -34,200 | -12,776 | 347 | 3,753 | 9,118 | 6,144 |
| 改变 （％） | 84,118.18 | 12.24 | 29.11 | 61.36 | 48.56 | 20.59 | 2.74 | -29.55 | -95.79 | -2,322.22 | 45.15 | 9.51 | -16.77 | -50.86 | -62.64 | -102.72 | 981.56 | 142.95 | -32.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
