现金流量表 (TTM)
盈透证券集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,960 | 8,068 | 6,599 | 9,480 | 10,867 | 5,896 | 4,287 | 2,422 | 3,623 | 3,968 | 920 | 3,580 | 2,145 | 4,544 | 7,150 | 6,652 | 9,255 | 8,724 | 9,625 | 15,143 |
| 改变 （％） | 103.74 | -18.21 | 43.66 | 14.63 | -45.74 | -27.29 | -43.50 | 49.59 | 9.52 | -76.81 | 289.13 | -40.08 | 111.84 | 57.35 | -6.97 | 39.13 | -5.74 | 10.33 | 57.33 | |
| 现金流百分比 | 93.13 | 101.96 | 102.18 | 99.60 | 109.97 | 115.88 | 125.46 | 220.18 | 136.56 | 119.52 | 287.50 | 118.00 | 134.65 | 113.88 | 110.75 | 113.96 | 107.59 | 114.19 | 111.28 | 104.75 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -50 | -60 | -65 | -81 | -188 | -181 | -176 | -177 | -67 | -47 | -50 | -46 | -52 | -71 | -70 | -87 | -44 | -57 | -85 |
| 改变 （％） | 25.00 | 20.00 | 8.33 | 24.62 | 132.10 | -3.72 | -2.76 | 0.57 | -62.15 | -29.85 | 6.38 | -8.00 | 13.04 | 36.54 | -1.41 | 24.29 | -49.43 | 29.55 | 49.12 | |
| 现金流百分比 | -0.94 | -0.63 | -0.93 | -0.68 | -0.82 | -3.69 | -5.30 | -16.00 | -6.67 | -2.02 | -14.69 | -1.65 | -2.89 | -1.30 | -1.10 | -1.20 | -1.01 | -0.58 | -0.66 | -0.59 |
| 融资活动产生的现金 | 265 | -229 | -167 | 18 | -904 | -523 | -627 | -958 | -522 | -470 | -502 | -581 | -638 | -624 | -624 | -705 | -755 | -833 | -921 | -919 |
| 改变 （％） | -186.42 | -27.07 | -110.78 | -5,122.22 | -42.15 | 19.89 | 52.79 | -45.51 | -9.96 | 6.81 | 15.74 | 9.81 | -2.19 | -0.00 | 12.98 | 7.09 | 10.33 | 10.56 | -0.22 | |
| 现金流百分比 | 6.23 | -2.89 | -2.59 | 0.19 | -9.15 | -10.28 | -18.35 | -87.09 | -19.68 | -14.16 | -156.88 | -19.15 | -40.05 | -15.64 | -9.67 | -12.08 | -8.78 | -10.90 | -10.65 | -6.36 |
| 现金周转 | 4,252 | 7,913 | 6,458 | 9,518 | 9,882 | 5,088 | 3,417 | 1,100 | 2,653 | 3,320 | 320 | 3,034 | 1,593 | 3,990 | 6,456 | 5,837 | 8,602 | 7,640 | 8,649 | 14,457 |
| 改变 （％） | 86.10 | -18.39 | 47.38 | 3.82 | -48.51 | -32.84 | -67.81 | 141.18 | 25.14 | -90.36 | 848.12 | -47.50 | 150.47 | 61.80 | -9.59 | 47.37 | -11.18 | 13.21 | 67.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
