现金流量表 (TTM)
赫兹全球控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,595 | 953 | 704 | 792 | 1,233 | 1,806 | 2,227 | 2,670 | 2,859 | 2,538 | 2,479 | 2,268 | 2,187 | 2,474 | 2,282 | 2,331 | 2,374 | 2,224 | 2,105 | 1,905 |
| 改变 （％） | -40.25 | -26.13 | 12.50 | 55.68 | 46.47 | 23.31 | 19.89 | 7.08 | -11.23 | -2.32 | -8.51 | -3.57 | 13.12 | -7.76 | 2.15 | 1.84 | -6.32 | -5.35 | -9.50 | |
| 现金流百分比 | 134.37 | 437.16 | 68.28 | 206.25 | 77.84 | 168.31 | -700.31 | -235.87 | -146.02 | -205.84 | -281.70 | -571.28 | -483.85 | -1,166.98 | -768.35 | -1,355.23 | -1,572.19 | -3,046.58 | 2,769.74 | 1,411.11 |
| 投资活动产生的现金 | 4,689 | 4,591 | 6,670 | 2,175 | -1,471 | -3,544 | -5,067 | -4,479 | -4,577 | -4,233 | -4,180 | -4,707 | -4,868 | -4,024 | -3,239 | -3,079 | -3,183 | -2,929 | -2,944 | -1,713 |
| 改变 （％） | -2.09 | 45.28 | -67.39 | -167.63 | 140.92 | 42.97 | -11.60 | 2.19 | -7.52 | -1.25 | 12.61 | 3.42 | -17.34 | -19.51 | -4.94 | 3.38 | -7.98 | 0.51 | -41.81 | |
| 现金流百分比 | 395.03 | 2,105.96 | 646.94 | 566.41 | -92.87 | -330.29 | 1,593.40 | 395.67 | 233.76 | 343.31 | 475.00 | 1,185.64 | 1,076.99 | 1,898.11 | 1,090.57 | 1,790.12 | 2,107.95 | 4,012.33 | -3,873.68 | -1,268.89 |
| 融资活动产生的现金 | -5,123 | -5,372 | -6,381 | -2,618 | 1,816 | 2,845 | 2,545 | 728 | -178 | 487 | 834 | 2,029 | 2,201 | 1,313 | 659 | 579 | 636 | 658 | 919 | -76 |
| 改变 （％） | 4.86 | 18.78 | -58.97 | -169.37 | 56.66 | -10.54 | -71.39 | -124.45 | -373.60 | 71.25 | 143.29 | 8.48 | -40.35 | -49.81 | -12.14 | 9.84 | 3.46 | 39.67 | -108.27 | |
| 现金流百分比 | -431.59 | -2,464.22 | -618.91 | -681.77 | 114.65 | 265.14 | -800.31 | -64.31 | 9.09 | -39.50 | -94.77 | -511.08 | -486.95 | -619.34 | -221.89 | -336.63 | -421.19 | -901.37 | 1,209.21 | -56.30 |
| 现金周转 | 1,187 | 218 | 1,031 | 384 | 1,584 | 1,073 | -318 | -1,132 | -1,958 | -1,233 | -880 | -397 | -452 | -212 | -297 | -172 | -151 | -73 | 76 | 135 |
| 改变 （％） | -81.63 | 372.94 | -62.75 | 312.50 | -32.26 | -129.64 | 255.97 | 72.97 | -37.03 | -28.63 | -54.89 | 13.85 | -53.10 | 40.09 | -42.09 | -12.21 | -51.66 | -204.11 | 77.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
