现金流量表 (TTM)
希尔顿全球控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,048 | 708 | 408 | -538 | -160 | 109 | 475 | 937 | 1,330 | 1,681 | 1,816 | 1,947 | 1,963 | 1,946 | 1,962 | 1,919 | 1,896 | 2,013 | 2,119 | 2,356 |
| 改变 （％） | -32.44 | -42.37 | -231.86 | -70.26 | -168.12 | 335.78 | 97.26 | 41.94 | 26.39 | 8.03 | 7.21 | 0.82 | -0.87 | 0.82 | -2.19 | -1.20 | 6.17 | 5.27 | 11.18 | |
| 现金流百分比 | 39.41 | 26.89 | 63.55 | 21.98 | 7.69 | -6.23 | -50.69 | 737.80 | -5,320.00 | -743.81 | -341.35 | -524.80 | -336.71 | -473.48 | 443.89 | -2,369.14 | 216.44 | 401.80 | -345.68 | -665.54 |
| 投资活动产生的现金 | -165 | -107 | -76 | -45 | -52 | -57 | -67 | -137 | -121 | -123 | -182 | -183 | -253 | -305 | -247 | -469 | -444 | -446 | -469 | -214 |
| 改变 （％） | -35.15 | -28.97 | -40.79 | 15.56 | 9.62 | 17.54 | 104.48 | -11.68 | 1.65 | 47.97 | 0.55 | 38.25 | 20.55 | -19.02 | 89.88 | -5.33 | 0.45 | 5.16 | -54.37 | |
| 现金流百分比 | -6.21 | -4.06 | -11.84 | 1.84 | 2.50 | 3.26 | 7.15 | -107.87 | 484.00 | 54.42 | 34.21 | 49.33 | 43.40 | 74.21 | -55.88 | 579.01 | -50.68 | -89.02 | 76.51 | 60.45 |
| 融资活动产生的现金 | 1,782 | 2,032 | 308 | -1,868 | -1,869 | -1,793 | -1,336 | -654 | -1,209 | -1,765 | -2,145 | -2,117 | -2,279 | -2,040 | -1,255 | -1,515 | -570 | -1,045 | -2,257 | -2,499 |
| 改变 （％） | 14.03 | -84.84 | -706.49 | 0.05 | -4.07 | -25.49 | -51.05 | 84.86 | 45.99 | 21.53 | -1.31 | 7.65 | -10.49 | -38.48 | 20.72 | -62.38 | 83.33 | 115.98 | 10.72 | |
| 现金流百分比 | 67.02 | 77.17 | 47.98 | 76.31 | 89.81 | 102.40 | 142.58 | -514.96 | 4,836.00 | 780.97 | 403.20 | 570.62 | 390.91 | 496.35 | -283.94 | 1,870.37 | -65.07 | -208.58 | 368.19 | 705.93 |
| 现金周转 | 2,659 | 2,633 | 642 | -2,448 | -2,081 | -1,751 | -937 | 127 | -25 | -226 | -532 | -371 | -583 | -411 | 442 | -81 | 876 | 501 | -613 | -354 |
| 改变 （％） | -0.98 | -75.62 | -481.31 | -14.99 | -15.86 | -46.49 | -113.55 | -119.69 | 804.00 | 135.40 | -30.26 | 57.14 | -29.50 | -207.54 | -118.33 | -1,181.48 | -42.81 | -222.36 | -42.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
