现金流量表 (TTM)
他和她的健康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -2 | -13 | -12 | -32 | -34 | -38 | -45 | -23 | -27 | 2 | 26 | 45 | 73 | 90 | 127 | 187 | 251 | 334 | 262 |
| 改变 （％） | -80.59 | 433.92 | -5.71 | 153.01 | 8.98 | 10.04 | 18.47 | -48.92 | 15.77 | -108.88 | 985.99 | 75.10 | 64.09 | 22.26 | 40.93 | 47.45 | 34.50 | 33.16 | -21.75 | |
| 现金流百分比 | -221.52 | -44.64 | -39.09 | -20.34 | -111.88 | -77.70 | 94.94 | 86.09 | 336.62 | 106.07 | 510.85 | 246.29 | 139,940.62 | 147.29 | 159.03 | 198.20 | 173.62 | 202.62 | 197.99 | 26.30 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -40 | -210 | -173 | -175 | -156 | 26 | 16 | 39 | 35 | 12 | 2 | -27 | -12 | 5 | -2 | 19 | -19 | -65 | -82 |
| 改变 （％） | 44.55 | 429.60 | -17.52 | 0.68 | -10.50 | -116.32 | -38.88 | 149.73 | -10.89 | -65.03 | -86.10 | -1,688.50 | -54.82 | -141.71 | -135.53 | -1,150.89 | -201.03 | 240.64 | 25.61 | |
| 现金流百分比 | -476.33 | -714.95 | -620.96 | -282.68 | -618.64 | -352.83 | -63.96 | -29.92 | -571.94 | -138.73 | 2,631.89 | 16.25 | -83,743.75 | -24.26 | 8.94 | -2.81 | 17.53 | -15.37 | -38.42 | -8.19 |
| 融资活动产生的现金 | 46 | 48 | 257 | 247 | 234 | 235 | -27 | -23 | -23 | -33 | -14 | -17 | -18 | -11 | -38 | -61 | -98 | -108 | -101 | 814 |
| 改变 （％） | 3.76 | 439.05 | -3.92 | -5.20 | 0.27 | -111.67 | -17.11 | 0.04 | 45.64 | -57.70 | 20.65 | 6.30 | -36.15 | 234.39 | 58.70 | 61.19 | 9.87 | -6.76 | -909.19 | |
| 现金流百分比 | 797.95 | 859.75 | 760.05 | 403.05 | 830.61 | 530.69 | 68.77 | 43.63 | 334.11 | 132.44 | -3,039.48 | -162.81 | -56,159.38 | -23.00 | -67.92 | -95.33 | -91.29 | -87.03 | -59.55 | 81.79 |
| 现金周转 | 6 | 6 | 34 | 61 | 28 | 44 | -40 | -52 | -7 | -25 | 0 | 10 | 0 | 50 | 56 | 64 | 108 | 124 | 169 | 995 |
| 改变 （％） | -3.69 | 509.76 | 81.18 | -54.00 | 56.93 | -190.05 | 30.66 | -86.94 | 267.39 | -101.84 | 2,152.49 | -99.69 | 155,809.38 | 13.23 | 13.07 | 68.32 | 15.25 | 36.27 | 489.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
