现金流量表 (TTM)
Profuturo 集团, SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,667 | 4,077 | 4,433 | 3,996 | 3,948 | 1,542 | 1,333 | 1,154 | 728 | 2,996 | 2,806 | 2,830 | 3,134 | 2,534 | 2,736 | 2,920 | 2,649 | 2,423 | 2,480 | 2,447 |
| 改变 （％） | 52.86 | 8.74 | -9.86 | -1.20 | -60.93 | -13.57 | -13.44 | -36.89 | 311.38 | -6.35 | 0.87 | 10.73 | -19.14 | 7.98 | 6.70 | -9.26 | -8.52 | 2.33 | -1.31 | |
| 现金流百分比 | 225.77 | 120.25 | 155.95 | -661.51 | 453.70 | -90.57 | -169.43 | -180.05 | -89.44 | -713.48 | -387.92 | 162.63 | -2,539.08 | -2,736.40 | 3,222.41 | -151.35 | 1,207.69 | -1,607.42 | 9,246.94 | 1,788.12 |
| 投资活动产生的现金 | 73 | -555 | -433 | -847 | -877 | -548 | -390 | -325 | -108 | -494 | -750 | -573 | -789 | -423 | -429 | -429 | -358 | -250 | -256 | -431 |
| 改变 （％） | -861.14 | -22.00 | 95.51 | 3.54 | -37.51 | -28.90 | -16.49 | -66.86 | 358.04 | 51.88 | -23.67 | 37.76 | -46.38 | 1.39 | -0.06 | -16.57 | -30.10 | 2.48 | 68.22 | |
| 现金流百分比 | 6.18 | -16.38 | -15.24 | 140.17 | -100.76 | 32.17 | 49.51 | 50.76 | 13.24 | 117.61 | 103.71 | -32.90 | 639.06 | 456.73 | -505.01 | 22.22 | -163.00 | 165.78 | -955.08 | -314.81 |
| 融资活动产生的现金 | -1,559 | -131 | -1,157 | -3,753 | -2,201 | -2,698 | -1,730 | -1,470 | -1,435 | -2,922 | -2,779 | -517 | -2,469 | -2,204 | -2,223 | -4,420 | -2,072 | -2,324 | -2,197 | -1,880 |
| 改变 （％） | -91.59 | 782.41 | 224.30 | -41.36 | 22.57 | -35.86 | -15.07 | -2.36 | 103.66 | -4.90 | -81.38 | 377.11 | -10.73 | 0.86 | 98.87 | -53.12 | 12.16 | -5.48 | -14.44 | |
| 现金流百分比 | -131.95 | -3.87 | -40.71 | 621.34 | -252.95 | 158.39 | 219.92 | 229.29 | 176.20 | 695.87 | 384.21 | -29.73 | 2,000.02 | 2,379.67 | -2,617.40 | 229.14 | -944.68 | 1,541.64 | -8,191.86 | -1,373.32 |
| 现金周转 | 1,181 | 3,391 | 2,843 | -604 | 870 | -1,703 | -787 | -641 | -814 | -420 | -723 | 1,740 | -123 | -93 | 85 | -1,929 | 219 | -151 | 27 | 137 |
| 改变 （％） | 187.01 | -16.16 | -121.25 | -244.05 | -295.73 | -53.80 | -18.54 | 27.06 | -48.43 | 72.24 | -340.60 | -107.09 | -24.97 | -191.70 | -2,371.70 | -111.37 | -168.73 | -117.79 | 410.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
