现金流量表 (TTM)
格雷厄姆控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 334 | 211 | 222 | 162 | 167 | 202 | 223 | 229 | 209 | 236 | 214 | 198 | 234 | 260 | 238 | 251 | 348 | 407 | 452 | 495 |
| 改变 （％） | -36.88 | 5.50 | -27.04 | 3.01 | 21.18 | 10.32 | 2.54 | -8.81 | 12.83 | -9.37 | -7.07 | 18.16 | 10.84 | -8.37 | 5.30 | 38.80 | 16.94 | 11.04 | 9.46 | |
| 现金流百分比 | 216.95 | 100.79 | 129.99 | -105.61 | -102.91 | -76.62 | -104.39 | 1,126.30 | 952.69 | 745.84 | -5,383.84 | 3,044.88 | 787.24 | 2,267.87 | 981.54 | 711.63 | 426.57 | 424.11 | 1,616.65 | 1,185.37 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | 199 | 127 | -138 | -234 | -495 | -412 | -202 | -246 | -184 | -206 | -189 | -132 | -153 | -172 | -172 | -69 | -62 | -60 | -52 |
| 改变 （％） | -1,024.60 | -36.54 | -208.91 | 69.69 | 111.56 | -16.74 | -50.94 | 21.67 | -25.12 | 11.67 | -7.99 | -30.28 | 16.02 | 12.43 | -0.11 | -59.70 | -9.96 | -3.81 | -13.50 | |
| 现金流百分比 | -14.02 | 95.39 | 74.00 | 89.74 | 144.04 | 187.21 | 192.50 | -993.77 | -1,121.51 | -582.69 | 5,182.63 | -2,901.98 | -442.71 | -1,334.98 | -708.89 | -487.55 | -84.85 | -64.95 | -214.48 | -124.27 |
| 融资活动产生的现金 | -161 | -204 | -187 | -185 | -98 | 31 | -23 | 1 | 71 | -18 | -12 | -6 | -80 | -100 | -41 | -43 | -206 | -241 | -364 | -408 |
| 改变 （％） | 27.04 | -8.12 | -1.22 | -46.88 | -131.55 | -174.79 | -102.72 | 11,131.06 | -125.55 | -36.23 | -44.44 | 1,141.08 | 25.38 | -59.43 | 6.69 | 377.71 | 16.72 | 51.15 | 12.08 | |
| 现金流百分比 | -104.37 | -97.60 | -109.63 | 120.59 | 60.59 | -11.74 | 10.85 | 3.10 | 323.32 | -57.32 | 291.15 | -98.45 | -267.36 | -871.24 | -166.96 | -122.65 | -253.04 | -251.11 | -1,302.88 | -978.17 |
| 现金周转 | 154 | 209 | 171 | -154 | -162 | -264 | -214 | 20 | 22 | 32 | -4 | 7 | 30 | 11 | 24 | 35 | 82 | 96 | 28 | 42 |
| 改变 （％） | 35.86 | -18.20 | -189.80 | 5.72 | 62.77 | -19.03 | -109.50 | 7.81 | 44.12 | -112.56 | -264.32 | 357.00 | -61.53 | 111.72 | 45.23 | 131.55 | 17.62 | -70.87 | 49.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
