现金流量表 (TTM)
盖普公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,282 | 237 | 1,517 | 1,116 | 520 | 809 | 107 | -190 | 15 | 607 | 984 | 1,342 | 1,551 | 1,532 | 1,547 | 1,583 | 1,570 | 1,486 | 1,316 | 1,215 |
| 改变 （％） | -81.51 | 540.08 | -26.43 | -53.41 | 55.58 | -86.77 | -277.57 | -107.89 | 3,946.67 | 62.11 | 36.38 | 15.57 | -1.23 | 0.98 | 2.33 | -0.82 | -5.35 | -11.44 | -7.67 | |
| 现金流百分比 | 75.72 | 37.32 | 144.75 | 672.29 | -31.14 | -72.62 | -8.73 | 11.36 | -12.20 | 163.61 | 300.92 | 208.71 | 230.46 | 243.95 | 426.17 | 287.30 | 253.63 | 320.26 | 297.07 | 414.68 |
| 投资活动产生的现金 | -350 | -510 | -787 | -787 | -843 | -446 | -180 | -302 | -57 | -227 | -362 | -266 | -311 | -334 | -595 | -647 | -707 | -692 | -474 | -431 |
| 改变 （％） | 45.71 | 54.31 | -0.00 | 7.12 | -47.09 | -59.64 | 67.78 | -81.13 | 298.25 | 59.47 | -26.52 | 16.92 | 7.40 | 78.14 | 8.74 | 9.27 | -2.12 | -31.50 | -9.07 | |
| 现金流百分比 | -20.67 | -80.31 | -75.10 | -474.10 | 50.48 | 40.04 | 14.69 | 18.06 | 46.34 | -61.19 | -110.70 | -41.37 | -46.21 | -53.18 | -163.91 | -117.42 | -114.22 | -149.14 | -107.00 | -147.10 |
| 融资活动产生的现金 | 753 | 895 | 298 | -174 | -1,353 | -1,471 | -1,140 | -1,166 | -53 | 6 | -285 | -425 | -570 | -567 | -586 | -382 | -244 | -321 | -397 | -489 |
| 改变 （％） | 18.86 | -66.70 | -158.39 | 677.59 | 8.72 | -22.50 | 2.28 | -95.45 | -111.32 | -4,850.00 | 49.12 | 34.12 | -0.53 | 3.35 | -34.81 | -36.13 | 31.56 | 23.68 | 23.17 | |
| 现金流百分比 | 44.48 | 140.94 | 28.44 | -104.82 | 81.02 | 132.05 | 93.06 | 69.74 | 43.09 | 1.62 | -87.16 | -66.10 | -84.70 | -90.29 | -161.43 | -69.33 | -39.42 | -69.18 | -89.62 | -166.89 |
| 现金周转 | 1,693 | 635 | 1,048 | 166 | -1,670 | -1,114 | -1,225 | -1,672 | -123 | 371 | 327 | 643 | 673 | 628 | 363 | 551 | 619 | 464 | 443 | 293 |
| 改变 （％） | -62.49 | 65.04 | -84.16 | -1,106.02 | -33.29 | 9.96 | 36.49 | -92.64 | -401.63 | -11.86 | 96.64 | 4.67 | -6.69 | -42.20 | 51.79 | 12.34 | -25.04 | -4.53 | -33.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
