现金流量表 (TTM)
第一太阳能公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 632 | 37 | 263 | 292 | 389 | 238 | 378 | 289 | 113 | 873 | 978 | 800 | 836 | 602 | 905 | 1,187 | 968 | 1,218 | 342 | 299 |
| 改变 （％） | -94.13 | 607.18 | 11.23 | 33.37 | -39.00 | 59.20 | -23.59 | -61.03 | 675.49 | 11.94 | -18.18 | 4.56 | -27.99 | 50.20 | 31.25 | -18.46 | 25.81 | -71.90 | -12.69 | |
| 现金流百分比 | 185.38 | -21.47 | 122.11 | 60.15 | 562.85 | 130.35 | 373.98 | 382.31 | -50.04 | 2,321.25 | -237.19 | -92.56 | 239.34 | 127.70 | 115.96 | 136.16 | -198.07 | -372.65 | -39.85 | -55.71 |
| 投资活动产生的现金 | -191 | -131 | 44 | 258 | -331 | -99 | -374 | -431 | -638 | -1,193 | -1,835 | -2,074 | -870 | -473 | -396 | -405 | -1,515 | -1,563 | -1,083 | -1,238 |
| 改变 （％） | -31.42 | -133.66 | 483.21 | -228.44 | -70.06 | 277.45 | 15.25 | 48.15 | 86.84 | 53.86 | 13.06 | -58.08 | -45.64 | -16.20 | 2.26 | 273.96 | 3.18 | -30.73 | 14.28 | |
| 现金流百分比 | -56.08 | 75.89 | 20.54 | 53.06 | -478.19 | -54.35 | -369.65 | -570.02 | 283.58 | -3,169.63 | 445.18 | 240.03 | -248.88 | -100.25 | -50.79 | -46.46 | 309.98 | 478.30 | 126.08 | 230.67 |
| 融资活动产生的现金 | -105 | -83 | -101 | -69 | 6 | 41 | 78 | 175 | 259 | 309 | 411 | 400 | 376 | 337 | 270 | 93 | 55 | 25 | -115 | 400 |
| 改变 （％） | -21.34 | 21.81 | -31.40 | -109.27 | 533.69 | 91.78 | 125.37 | 47.91 | 19.35 | 32.94 | -2.66 | -6.07 | -10.42 | -19.89 | -65.68 | -40.77 | -54.70 | -564.67 | -445.99 | |
| 现金流百分比 | -30.77 | 47.76 | -46.80 | -14.22 | 9.25 | 22.25 | 76.90 | 231.87 | -115.17 | 822.30 | -99.79 | -46.32 | 107.61 | 71.43 | 34.59 | 10.62 | -11.22 | -7.60 | 13.44 | -74.47 |
| 现金周转 | 341 | -173 | 215 | 485 | 69 | 182 | 101 | 76 | -225 | 38 | -412 | -864 | 349 | 472 | 780 | 872 | -489 | -327 | -859 | -536 |
| 改变 （％） | -150.68 | -224.32 | 125.82 | -85.75 | 163.41 | -44.51 | -25.26 | -397.78 | -116.72 | -1,195.45 | 109.69 | -140.43 | 34.96 | 65.41 | 11.78 | -156.05 | -33.13 | 162.79 | -37.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
