现金流量表 (TTM)
Shift4 支付公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 4 | 7 | 9 | 13 | 3 | 41 | 82 | 133 | 275 | 324 | 376 | 422 | 346 | 382 | 402 | 472 | 500 | 482 | 512 |
| 改变 （％） | -62.26 | 65.00 | 36.36 | 41.11 | -76.38 | 1,263.33 | 99.27 | 62.70 | 107.69 | 17.65 | 16.02 | 12.40 | -18.11 | 10.29 | 5.21 | 17.53 | 6.02 | -3.68 | 6.25 | |
| 现金流百分比 | 3.34 | 0.43 | 0.85 | 1.97 | 1.32 | 0.99 | 11.89 | 25.59 | -21.55 | -60.53 | -87.31 | -128.34 | 382.01 | -632.54 | -330.68 | -124.69 | 58.11 | 69.80 | 70.68 | 17.97 |
| 投资活动产生的现金 | -42 | -83 | -165 | -188 | -213 | -170 | -136 | -141 | -511 | -517 | -511 | -552 | -185 | -302 | -310 | -575 | -586 | -691 | -736 | -442 |
| 改变 （％） | 95.05 | 99.03 | 14.34 | 13.12 | -19.92 | -20.23 | 3.38 | 263.30 | 1.17 | -1.20 | 8.09 | -66.50 | 63.28 | 2.75 | 85.49 | 1.84 | 17.94 | 6.55 | -40.01 | |
| 现金流百分比 | -13.37 | -8.95 | -21.25 | -41.30 | -22.20 | -56.14 | -39.52 | -44.14 | 83.00 | 113.58 | 137.59 | 188.43 | -167.18 | 551.92 | 268.80 | 178.70 | -72.16 | -96.41 | -108.01 | -15.50 |
| 融资活动产生的现金 | 349 | 1,003 | 933 | 635 | 1,159 | 471 | 439 | 378 | -237 | -215 | -186 | -119 | -128 | -110 | -191 | -150 | 911 | 929 | 937 | 2,710 |
| 改变 （％） | 187.34 | -6.99 | -31.93 | 82.61 | -59.36 | -6.79 | -13.98 | -162.71 | -9.41 | -13.37 | -36.09 | 7.32 | -13.80 | 73.79 | -21.73 | -709.36 | 2.00 | 0.80 | 189.36 | |
| 现金流百分比 | 110.03 | 108.52 | 120.39 | 139.32 | 120.87 | 155.15 | 127.64 | 118.62 | 38.50 | 47.16 | 50.09 | 40.56 | -115.28 | 200.91 | 165.51 | 46.43 | 112.18 | 129.63 | 137.37 | 95.10 |
| 现金周转 | 317 | 924 | 775 | 456 | 959 | 304 | 344 | 318 | -615 | -455 | -371 | -293 | 111 | -55 | -115 | -322 | 812 | 717 | 682 | 2,850 |
| 改变 （％） | 191.33 | -16.17 | -41.18 | 110.49 | -68.34 | 13.30 | -7.44 | -293.22 | -26.06 | -18.44 | -21.07 | -137.76 | -149.46 | 110.97 | 179.03 | -352.20 | -11.74 | -4.88 | 317.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
