现金流量表 (TTM)
福伦斯能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -77 | -265 | -399 | -323 | -187 | -282 | -180 | -305 | -382 | -112 | -4 | 142 | 118 | 80 | -151 | -268 | -401 |
| 改变 （％） | 452.43 | 242.60 | 50.23 | -18.92 | -42.15 | 51.06 | -36.35 | 69.59 | 25.30 | -70.69 | -96.72 | -3,966.12 | -16.94 | -32.31 | -289.38 | 77.58 | 49.55 | |
| 现金流百分比 | -174.52 | -410.89 | 465.53 | -62.21 | -46.72 | -26.62 | -72.10 | 54.89 | 74.32 | 110.40 | -339.07 | -2.94 | 61.92 | 121.09 | 142.36 | -84.85 | -391.02 | 750.19 |
| 投资活动产生的现金 | 18 | -21 | -22 | -4 | -4 | -34 | -148 | -154 | -111 | -18 | 94 | 98 | 51 | -17 | -19 | -22 | -24 | -26 |
| 改变 （％） | -215.65 | 5.79 | -81.58 | 8.60 | 669.22 | 332.61 | 3.68 | -28.18 | -83.80 | -627.49 | 3.96 | -47.60 | -132.09 | 14.95 | 13.65 | 12.42 | 5.50 | |
| 现金流百分比 | 226.87 | -111.82 | 39.12 | -0.64 | -0.64 | -4.88 | -37.90 | 46.99 | 26.95 | 5.18 | 286.09 | 78.80 | 22.47 | -16.98 | -33.90 | -12.13 | -35.38 | 47.88 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 118 | 231 | 1,043 | 1,019 | 921 | 817 | 7 | 13 | 54 | 53 | 23 | 22 | -6 | -9 | 359 | 357 | 356 |
| 改变 （％） | 4,609.16 | 96.32 | 351.10 | -2.27 | -9.63 | -11.27 | -99.17 | 88.02 | 322.66 | -2.93 | -56.30 | -3.61 | -126.00 | 50.62 | -4,232.25 | -0.40 | -0.37 | |
| 现金流百分比 | 31.13 | 624.76 | -405.61 | 162.76 | 147.34 | 131.12 | 208.62 | -2.08 | -3.13 | -15.66 | 159.33 | 18.45 | 9.68 | -5.93 | -15.50 | 201.58 | 521.02 | -665.92 |
| 现金周转 | 8 | 19 | -57 | 641 | 692 | 702 | 392 | -327 | -410 | -346 | 33 | 125 | 229 | 97 | 56 | 178 | 69 | -53 |
| 改变 （％） | 134.64 | -402.39 | -1,224.21 | 7.96 | 1.55 | -44.23 | -183.61 | 25.24 | -15.64 | -109.54 | 277.43 | 83.72 | -57.53 | -42.42 | 217.73 | -61.47 | -177.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
