现金流量表 (TTM)
FactSet 研究系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 499 | 540 | 530 | 555 | 539 | 520 | 572 | 538 | 572 | 615 | 641 | 646 | 694 | 673 | 693 | 700 | 632 | 662 | 677 |
| 改变 （％） | 8.21 | -1.97 | 4.82 | -2.95 | -3.46 | 9.93 | -5.88 | 6.26 | 7.46 | 4.33 | 0.67 | 7.51 | -3.01 | 2.92 | 1.08 | -9.82 | 4.77 | 2.36 | |
| 现金流百分比 | 222.99 | 208.46 | 264.00 | 576.80 | 473.68 | 305.44 | -435.32 | -301.40 | -241.59 | -187.57 | -1,589.67 | -829.48 | -2,744.81 | -1,058.19 | -2,069.25 | -28,411.28 | -514.78 | -734.30 | -818.62 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -93 | -101 | -136 | -137 | -137 | -2,066 | -2,034 | -2,003 | -2,009 | -88 | -95 | -93 | -132 | -128 | -144 | -264 | -399 | -409 |
| 改变 （％） | -10.85 | 7.65 | 35.19 | 0.39 | 0.39 | 1,407.29 | -1.56 | -1.52 | 0.32 | -95.63 | 8.75 | -2.76 | 42.74 | -3.52 | 12.98 | 83.04 | 51.09 | 2.48 | |
| 现金流百分比 | -46.81 | -36.05 | -50.14 | -141.28 | -120.00 | -80.47 | 1,572.50 | 1,138.73 | 845.87 | 613.14 | 217.45 | 122.57 | 366.83 | 208.13 | 381.51 | 5,854.65 | 215.31 | 442.90 | 494.36 |
| 融资活动产生的现金 | -179 | -201 | -244 | -323 | -283 | -202 | 1,381 | 1,339 | 1,209 | 1,080 | -587 | -632 | -630 | -606 | -598 | -561 | -486 | -347 | -357 |
| 改变 （％） | 11.80 | 21.65 | 32.19 | -12.36 | -28.41 | -781.88 | -3.00 | -9.69 | -10.71 | -154.32 | 7.73 | -0.26 | -3.93 | -1.32 | -6.15 | -13.28 | -28.62 | 2.91 | |
| 现金流百分比 | -80.16 | -77.42 | -121.68 | -335.25 | -248.60 | -118.87 | -1,050.90 | -749.88 | -510.85 | -329.58 | 1,454.37 | 812.07 | 2,492.81 | 951.93 | 1,784.71 | 22,752.54 | 396.42 | 385.24 | 431.80 |
| 现金周转 | 224 | 259 | 201 | 96 | 114 | 170 | -131 | -179 | -237 | -328 | -40 | -78 | -25 | -64 | -33 | -2 | -123 | -90 | -83 |
| 改变 （％） | 15.75 | -22.59 | -52.02 | 18.18 | 49.72 | -177.13 | 35.94 | 32.57 | 38.41 | -87.69 | 92.94 | -67.51 | 151.58 | -47.37 | -92.64 | 4,877.16 | -26.55 | -8.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
