现金流量表 (TTM)
鹰材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 573 | 621 | 643 | 659 | 546 | 530 | 517 | 531 | 556 | 568 | 542 | 557 | 554 | 562 | 564 | 556 | 617 | 549 | 549 | 553 |
| 改变 （％） | 8.33 | 3.60 | 2.46 | -17.11 | -2.97 | -2.41 | 2.65 | 4.77 | 2.20 | -4.69 | 2.90 | -0.59 | 1.45 | 0.32 | -1.39 | 10.95 | -10.99 | -0.11 | 0.73 | |
| 现金流百分比 | 376.53 | 2,883.08 | 429.08 | 587.76 | -339.98 | -406.42 | -207.61 | -218.22 | 1,428.75 | 1,305.33 | -12,978.58 | -3,683.66 | -1,504.98 | -4,674.96 | 2,865.10 | -8,414.09 | 1,324.37 | -3,095.83 | -3,776.84 | 4,186.27 |
| 投资活动产生的现金 | -690 | -671 | 37 | -42 | -40 | -64 | -74 | -198 | -249 | -238 | -269 | -224 | -187 | -192 | -175 | -117 | -179 | -204 | -370 | -413 |
| 改变 （％） | -2.72 | -105.53 | -214.15 | -5.44 | 58.82 | 16.58 | 167.48 | 25.61 | -4.30 | 12.70 | -16.76 | -16.18 | 2.50 | -8.71 | -33.03 | 52.71 | 13.93 | 81.16 | 11.61 | |
| 现金流百分比 | -453.33 | -3,117.28 | 24.75 | -37.77 | 24.92 | 48.76 | 29.76 | 81.50 | -639.79 | -547.33 | 6,434.93 | 1,477.46 | 508.98 | 1,597.45 | -890.91 | 1,776.88 | -384.94 | 1,151.77 | 2,548.41 | -3,129.78 |
| 融资活动产生的现金 | 269 | 72 | -530 | -504 | -667 | -597 | -692 | -576 | -268 | -287 | -277 | -349 | -404 | -382 | -369 | -445 | -391 | -363 | -193 | -126 |
| 改变 （％） | -73.26 | -837.04 | -4.87 | 32.18 | -10.50 | 15.99 | -16.80 | -53.43 | 6.84 | -3.22 | 25.84 | 15.64 | -5.31 | -3.45 | 20.70 | -12.17 | -7.28 | -46.79 | -34.57 | |
| 现金流百分比 | 176.80 | 334.20 | -353.83 | -449.99 | 415.06 | 457.66 | 277.86 | 236.72 | -688.96 | -658.00 | 6,643.65 | 2,306.19 | 1,096.01 | 3,177.51 | -1,874.19 | 6,737.21 | -839.42 | 2,044.06 | 1,328.43 | -956.49 |
| 现金周转 | 152 | 22 | 150 | 112 | -161 | -130 | -249 | -243 | 39 | 44 | -4 | -15 | -37 | -12 | 20 | -7 | 47 | -18 | -15 | 13 |
| 改变 （％） | -85.85 | 596.14 | -25.20 | -243.30 | -18.83 | 91.04 | -2.35 | -116.00 | 11.87 | -109.59 | 262.53 | 143.32 | -67.34 | -263.68 | -133.58 | -804.92 | -138.08 | -18.12 | -190.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
