现金流量表 (TTM)
Grupo Elektra, SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26,571 | 18,222 | 22,747 | -6,625 | 30,675 | 24,820 | 10,200 | 18,424 | -4,847 | 4,677 | 18,658 | 13,454 | 17,179 | 20,182 | 16,599 | 26,214 | 29,507 | 44,961 | 42,124 | 49,927 |
| 改变 （％） | -31.42 | 24.83 | -129.13 | -563.01 | -19.09 | -58.90 | 80.62 | -126.31 | -196.51 | 298.89 | -27.89 | 27.69 | 17.48 | -17.75 | 57.93 | 12.56 | 52.37 | -6.31 | 18.52 | |
| 现金流百分比 | 315.82 | 156.48 | 883.15 | 208.82 | 2,613.29 | 2,746.48 | -88.40 | 436.77 | -138.13 | 306.50 | 536.95 | 800.79 | -685.14 | 697.82 | -2,681.67 | 1,365.23 | 658.07 | 1,034.50 | 4,311.57 | -1,371.71 |
| 投资活动产生的现金 | -10,967 | 1,569 | -20,576 | 5,660 | -27,705 | -21,819 | -10,329 | -5,194 | 12,740 | 4,840 | -6,200 | -184 | -4,414 | -6,173 | -6,253 | -13,215 | -12,744 | -25,774 | -26,896 | -38,945 |
| 改变 （％） | -114.31 | -1,411.28 | -127.51 | -589.52 | -21.25 | -52.66 | -49.72 | -345.30 | -62.01 | -228.09 | -97.03 | 2,296.38 | 39.85 | 1.30 | 111.35 | -3.57 | 102.24 | 4.35 | 44.80 | |
| 现金流百分比 | -130.35 | 13.47 | -798.84 | -178.39 | -2,360.24 | -2,414.39 | 89.51 | -123.12 | 363.08 | 317.15 | -178.42 | -10.96 | 176.02 | -213.43 | 1,010.21 | -688.28 | -284.22 | -593.03 | -2,752.93 | 1,069.99 |
| 融资活动产生的现金 | -7,191 | -8,146 | 404 | -2,207 | -1,796 | -2,097 | -11,411 | -9,012 | -4,384 | -7,991 | -8,983 | -11,590 | -15,273 | -11,117 | -10,965 | -11,078 | -12,279 | -14,841 | -14,251 | -14,622 |
| 改变 （％） | 13.29 | -104.96 | -646.01 | -18.60 | 16.75 | 444.04 | -21.02 | -51.35 | 82.27 | 12.42 | 29.01 | 31.78 | -27.21 | -1.37 | 1.03 | 10.84 | 20.86 | -3.97 | 2.60 | |
| 现金流百分比 | -85.47 | -69.95 | 15.69 | 69.56 | -153.05 | -232.09 | 98.89 | -213.65 | -124.95 | -523.65 | -258.53 | -689.83 | 609.11 | -384.39 | 1,771.46 | -576.96 | -273.85 | -341.47 | -1,458.64 | 401.72 |
| 现金周转 | 8,413 | 11,645 | 2,576 | -3,173 | 1,174 | 904 | -11,539 | 4,218 | 3,509 | 1,526 | 3,475 | 1,680 | -2,507 | 2,892 | -619 | 1,920 | 4,484 | 4,346 | 977 | -3,640 |
| 改变 （％） | 38.41 | -77.88 | -223.18 | -137.00 | -23.01 | -1,376.88 | -136.56 | -16.82 | -56.51 | 127.69 | -51.65 | -249.24 | -215.34 | -121.40 | -410.21 | 133.53 | -3.07 | -77.52 | -472.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
