现金流量表 (TTM)
爱迪生国际 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,581 | 1,263 | 1,020 | -736 | -224 | 11 | 731 | 2,623 | 2,539 | 3,216 | 2,334 | 2,690 | 3,650 | 3,401 | 4,534 | 4,061 | 4,699 | 5,014 | 5,195 | 5,748 |
| 改变 （％） | -20.11 | -19.24 | -172.16 | -69.57 | -104.91 | 6,545.45 | 258.82 | -3.20 | 26.66 | -27.43 | 15.25 | 35.69 | -6.82 | 33.31 | -10.43 | 15.71 | 6.70 | 3.61 | 10.64 | |
| 现金流百分比 | -348.24 | 6,647.37 | -107.59 | 166.89 | -51.97 | 3.61 | -468.59 | 6,902.63 | -869.52 | 614.91 | 386.42 | 3,586.67 | 1,689.81 | -883.38 | 1,009.80 | 675.71 | 2,422.16 | 3,298.68 | 836.55 | -28,740.00 |
| 投资活动产生的现金 | -5,027 | -4,971 | -4,975 | -4,991 | -4,931 | -5,151 | -5,026 | -5,367 | -5,602 | -5,574 | -5,722 | -5,596 | -5,363 | -5,233 | -5,204 | -5,253 | -5,436 | -5,536 | -5,634 | -5,868 |
| 改变 （％） | -1.11 | 0.08 | 0.32 | -1.20 | 4.46 | -2.43 | 6.78 | 4.38 | -0.50 | 2.66 | -2.20 | -4.16 | -2.42 | -0.55 | 0.94 | 3.48 | 1.84 | 1.77 | 4.15 | |
| 现金流百分比 | 1,107.27 | -26,163.16 | 524.79 | 1,131.75 | -1,144.08 | -1,688.85 | 3,221.79 | -14,123.68 | 1,918.49 | -1,065.77 | -947.35 | -7,461.33 | -2,482.87 | 1,359.22 | -1,159.02 | -874.04 | -2,802.06 | -3,642.11 | -907.25 | 29,340.00 |
| 融资活动产生的现金 | 2,992 | 3,727 | 3,007 | 5,286 | 5,586 | 5,445 | 4,139 | 2,782 | 2,771 | 2,881 | 3,992 | 2,981 | 1,929 | 1,447 | 1,119 | 1,793 | 931 | 674 | 1,060 | 100 |
| 改变 （％） | 24.57 | -19.32 | 75.79 | 5.68 | -2.52 | -23.99 | -32.79 | -0.40 | 3.97 | 38.56 | -25.33 | -35.29 | -24.99 | -22.67 | 60.23 | -48.08 | -27.60 | 57.27 | -90.57 | |
| 现金流百分比 | -659.03 | 19,615.79 | -317.19 | -1,198.64 | 1,296.06 | 1,785.25 | -2,653.21 | 7,321.05 | -948.97 | 550.86 | 660.93 | 3,974.67 | 893.06 | -375.84 | 249.22 | 298.34 | 479.90 | 443.42 | 170.69 | -500.00 |
| 现金周转 | -454 | 19 | -948 | -441 | 431 | 305 | -156 | 38 | -292 | 523 | 604 | 75 | 216 | -385 | 449 | 601 | 194 | 152 | 621 | -20 |
| 改变 （％） | -104.19 | -5,089.47 | -53.48 | -197.73 | -29.23 | -151.15 | -124.36 | -868.42 | -279.11 | 15.49 | -87.58 | 188.00 | -278.24 | -216.62 | 33.85 | -67.72 | -21.65 | 308.55 | -103.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
