现金流量表 (TTM)
达维塔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,175 | 1,979 | 1,773 | 1,802 | 1,886 | 1,931 | 2,099 | 1,607 | 1,751 | 1,565 | 1,705 | 1,967 | 1,918 | 2,059 | 1,462 | 1,810 | 1,960 | 2,022 | 2,337 | 1,862 |
| 改变 （％） | -9.00 | -10.41 | 1.61 | 4.68 | 2.39 | 8.70 | -23.42 | 8.93 | -10.63 | 8.97 | 15.37 | -2.51 | 7.38 | -29.01 | 23.86 | 8.24 | 3.19 | 15.57 | -20.31 | |
| 现金流百分比 | -402.88 | -279.95 | -414.78 | -98.49 | 586.97 | 3,631.51 | -327.70 | -188.91 | -258.83 | -724.44 | -18,564.16 | 2,960.75 | 2,312.78 | 1,638.77 | 7,540.44 | 2,232.94 | 319.41 | 487.01 | 2,491.56 | 634.05 |
| 投资活动产生的现金 | -626 | -825 | -787 | -702 | -786 | -785 | -779 | -764 | -754 | -630 | -629 | -831 | -817 | -772 | -870 | -685 | -692 | -771 | -718 | -624 |
| 改变 （％） | 31.85 | -4.64 | -10.82 | 12.01 | -0.19 | -0.76 | -1.86 | -1.39 | -16.36 | -0.29 | 32.18 | -1.69 | -5.51 | 12.78 | -21.29 | 0.97 | 11.52 | -6.88 | -13.17 | |
| 现金流百分比 | 115.97 | 116.75 | 184.14 | 38.37 | -244.73 | -1,475.89 | 121.59 | 89.84 | 111.42 | 291.87 | 6,843.70 | -1,250.54 | -985.11 | -614.27 | -4,490.62 | -845.02 | -112.75 | -185.80 | -765.91 | -212.37 |
| 融资活动产生的现金 | -2,074 | -1,847 | -1,406 | -2,931 | -774 | -1,083 | -1,962 | -1,683 | -1,665 | -1,121 | -1,055 | -1,049 | -998 | -1,170 | -575 | -1,042 | -655 | -817 | -1,519 | -951 |
| 改变 （％） | -10.97 | -23.84 | 108.38 | -73.60 | 39.98 | 81.15 | -14.19 | -1.12 | -32.65 | -5.86 | -0.62 | -4.84 | 17.27 | -50.85 | 81.09 | -37.12 | 24.71 | 85.91 | -37.38 | |
| 现金流百分比 | 384.28 | 261.24 | 329.04 | 160.22 | -240.82 | -2,036.80 | 306.31 | 197.88 | 246.10 | 519.11 | 11,492.48 | -1,578.90 | -1,203.88 | -931.59 | -2,967.73 | -1,284.87 | -106.77 | -196.76 | -1,619.32 | -323.80 |
| 现金周转 | -540 | -707 | -427 | -1,829 | 321 | 53 | -640 | -851 | -676 | -216 | -9 | 66 | 83 | 126 | 19 | 81 | 614 | 415 | 94 | 294 |
| 改变 （％） | 30.96 | -39.53 | 327.94 | -117.56 | -83.45 | -1,304.55 | 32.83 | -20.49 | -68.07 | -95.75 | -823.36 | 24.80 | 51.54 | -84.57 | 318.26 | 656.72 | -32.33 | -77.41 | 213.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
