现金流量表 (TTM)
甜甜圈公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 69 | 72 | 97 | 141 | 129 | 138 | 113 | 140 | 122 | 132 | 113 | 46 | 17 | 15 | 20 | 46 | 43 | -23 |
| 改变 （％） | 142.04 | 3.14 | 35.10 | 46.03 | -8.67 | 7.23 | -18.17 | 23.55 | -12.89 | 8.50 | -14.40 | -59.74 | -61.63 | -15.21 | 37.01 | 125.78 | -6.83 | -154.02 | |
| 现金流百分比 | 1,410.48 | -28.55 | -38.34 | -505.36 | 8,263.55 | -697.65 | -1,229.13 | -682.17 | -4,038.65 | -5,518.44 | 17,229.20 | -4,797.29 | 1,579.20 | 495.29 | 694.28 | -7,898.44 | -492.87 | -295.62 | 316.68 |
| 投资活动产生的现金 | -168 | -209 | -214 | -160 | -153 | -116 | -115 | -124 | -121 | -111 | -117 | -112 | -113 | -125 | -134 | 11 | 19 | 23 | 115 |
| 改变 （％） | 24.54 | 2.05 | -25.35 | -3.83 | -24.26 | -0.66 | 7.77 | -2.35 | -8.22 | 5.22 | -4.40 | 0.41 | 11.19 | 6.76 | -107.87 | 83.36 | 16.77 | 412.47 | |
| 现金流百分比 | -8,269.95 | 86.12 | 114.44 | 833.58 | -8,976.42 | 628.50 | 1,025.82 | 749.85 | 3,508.78 | 5,051.34 | -15,292.96 | 4,755.34 | -3,903.88 | -3,548.38 | -6,262.75 | -4,091.44 | -207.33 | -155.86 | -1,583.77 |
| 融资活动产生的现金 | 139 | -105 | -45 | 44 | 16 | -27 | -29 | 3 | -17 | -8 | -11 | -4 | 72 | 114 | 120 | -33 | -74 | -81 | -98 |
| 改变 （％） | -175.61 | -57.07 | -197.69 | -63.60 | -269.89 | 4.64 | -110.42 | -664.84 | -50.10 | 25.88 | -66.44 | -2,124.28 | 58.12 | 5.61 | -127.52 | 123.96 | 9.17 | 21.33 | |
| 现金流百分比 | 6,858.88 | 43.36 | 24.24 | -231.04 | 941.84 | 147.91 | 254.29 | -17.97 | 486.37 | 380.74 | -1,379.14 | 150.55 | 2,491.75 | 3,220.83 | 5,623.38 | 12,847.86 | 795.24 | 558.86 | 1,344.49 |
| 现金周转 | 2 | -243 | -187 | -19 | 2 | -18 | -11 | -17 | -3 | -2 | 1 | -2 | 3 | 4 | 2 | -0 | -9 | -14 | -7 |
| 改变 （％） | -12,058.93 | -23.20 | -89.75 | -108.93 | -1,181.74 | -39.14 | 47.43 | -79.13 | -36.25 | -134.75 | -407.43 | -222.31 | 22.33 | -39.51 | -112.04 | 3,518.29 | 55.34 | -49.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
