现金流量表 (TTM)
戴尔科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,038 | 11,407 | 14,441 | 12,834 | 13,091 | 10,307 | 7,800 | 6,799 | 3,944 | 3,565 | 5,611 | 8,101 | 9,857 | 8,676 | 7,942 | 6,068 | 5,469 | 4,521 | 6,274 | 7,477 |
| 改变 （％） | 26.21 | 26.60 | -11.13 | 2.00 | -21.27 | -24.32 | -12.83 | -41.99 | -9.61 | 57.39 | 44.38 | 21.68 | -11.98 | -8.46 | -23.60 | -9.87 | -17.33 | 38.77 | 19.17 | |
| 现金流百分比 | 320.95 | 226.64 | 638.42 | 2,235.89 | 116.76 | -202.02 | -97.70 | -104.06 | -21.74 | -300.08 | 861.90 | 316.82 | 305.74 | -625.52 | -404.17 | -152.50 | -179.66 | -122.59 | 331.78 | 206.55 |
| 投资活动产生的现金 | -678 | -460 | -494 | -239 | 1,567 | 1,306 | 1,105 | 996 | -2,975 | -3,024 | -2,988 | -2,815 | -2,910 | -2,783 | -2,555 | -2,507 | -2,206 | -2,215 | -1,847 | -1,945 |
| 改变 （％） | -32.15 | 7.39 | -51.62 | -755.65 | -16.66 | -15.39 | -9.86 | -398.69 | 1.65 | -1.19 | -5.79 | 3.37 | -4.36 | -8.19 | -1.88 | -12.01 | 0.41 | -16.61 | 5.31 | |
| 现金流百分比 | -24.08 | -9.14 | -21.84 | -41.64 | 13.98 | -25.60 | -13.84 | -15.24 | 16.40 | 254.55 | -458.99 | -110.09 | -90.26 | 200.65 | 130.03 | 63.01 | 72.47 | 60.06 | -97.67 | -53.73 |
| 融资活动产生的现金 | -5,487 | -5,950 | -11,852 | -12,088 | -3,495 | -16,609 | -16,677 | -14,050 | -18,719 | -1,625 | -1,921 | -2,702 | -3,762 | -7,094 | -7,169 | -7,374 | -6,243 | -5,815 | -2,501 | -1,934 |
| 改变 （％） | 8.44 | 99.19 | 1.99 | -71.09 | 375.22 | 0.41 | -15.75 | 33.23 | -91.32 | 18.22 | 40.66 | 39.23 | 88.57 | 1.06 | 2.86 | -15.34 | -6.86 | -56.99 | -22.67 | |
| 现金流百分比 | -194.85 | -118.22 | -523.96 | -2,105.92 | -31.17 | 325.54 | 208.88 | 215.03 | 103.16 | 136.78 | -295.08 | -105.67 | -116.69 | 511.46 | 364.83 | 185.32 | 205.09 | 157.67 | -132.26 | -53.43 |
| 现金周转 | 2,816 | 5,033 | 2,262 | 574 | 11,212 | -5,102 | -7,984 | -6,534 | -18,145 | -1,188 | 651 | 2,557 | 3,224 | -1,387 | -1,965 | -3,979 | -3,044 | -3,688 | 1,891 | 3,620 |
| 改变 （％） | 78.73 | -55.06 | -74.62 | 1,853.31 | -145.50 | 56.49 | -18.16 | 177.70 | -93.45 | -154.80 | 292.78 | 26.09 | -143.02 | 41.67 | 102.49 | -23.50 | 21.16 | -151.27 | 91.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
