现金流量表 (TTM)
门达什公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 156 | 252 | 543 | 585 | 462 | 692 | 506 | 419 | 511 | 367 | 784 | 1,012 | 1,211 | 1,673 | 1,829 | 1,966 | 2,099 | 2,132 | 2,214 | 2,188 |
| 改变 （％） | 61.54 | 115.48 | 7.73 | -21.03 | 49.78 | -26.88 | -17.19 | 21.96 | -28.18 | 113.62 | 29.08 | 19.66 | 38.15 | 9.32 | 7.49 | 6.77 | 1.57 | 3.85 | -1.17 | |
| 现金流百分比 | 31.71 | 6.21 | 15.47 | 25.30 | 27.58 | -37.63 | -28.72 | -69.37 | -95.51 | -115.41 | -1,306.67 | -169.23 | 1,121.30 | 286.47 | 172.38 | 132.21 | 143.47 | 147.14 | 150.92 | 71.04 |
| 投资活动产生的现金 | -477 | -192 | -204 | -1,065 | -1,583 | -2,047 | -2,286 | -1,031 | -646 | -300 | -64 | -525 | -404 | -342 | -404 | -416 | -400 | -444 | -532 | -1,326 |
| 改变 （％） | -59.75 | 6.25 | 422.06 | 48.64 | 29.31 | 11.68 | -54.90 | -37.34 | -53.56 | -78.67 | 720.31 | -23.05 | -15.35 | 18.13 | 2.97 | -3.85 | 11.00 | 19.82 | 149.25 | |
| 现金流百分比 | -96.95 | -4.73 | -5.81 | -46.06 | -94.51 | 111.31 | 129.74 | 170.70 | 120.75 | 94.34 | 106.67 | 87.79 | -374.07 | -58.56 | -38.08 | -27.98 | -27.34 | -30.64 | -36.26 | -43.05 |
| 融资活动产生的现金 | 813 | 3,996 | 3,166 | 2,790 | 2,795 | -483 | 18 | 17 | -372 | -375 | -770 | -1,081 | -701 | -752 | -355 | -52 | -261 | -204 | -208 | 2,172 |
| 改变 （％） | 391.51 | -20.77 | -11.88 | 0.18 | -117.28 | -103.73 | -5.56 | -2,288.24 | 0.81 | 105.33 | 40.39 | -35.15 | 7.28 | -52.79 | -85.35 | 401.92 | -21.84 | 1.96 | -1,144.23 | |
| 现金流百分比 | 165.24 | 98.47 | 90.23 | 120.67 | 166.87 | 26.26 | -1.02 | -2.81 | 69.53 | 117.92 | 1,283.33 | 180.77 | -649.07 | -128.77 | -33.46 | -3.50 | -17.84 | -14.08 | -14.18 | 70.52 |
| 现金周转 | 492 | 4,058 | 3,509 | 2,312 | 1,675 | -1,839 | -1,762 | -604 | -535 | -318 | -60 | -598 | 108 | 584 | 1,061 | 1,487 | 1,463 | 1,449 | 1,467 | 3,080 |
| 改变 （％） | 724.80 | -13.53 | -34.11 | -27.55 | -209.79 | -4.19 | -65.72 | -11.42 | -40.56 | -81.13 | 896.67 | -118.06 | 440.74 | 81.68 | 40.15 | -1.61 | -0.96 | 1.24 | 109.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
