现金流量表 (TTM)
达令配料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 570 | 625 | 729 | 659 | 606 | 704 | 718 | 768 | 891 | 814 | 850 | 858 | 858 | 899 | 975 | 904 | 902 | 839 | 824 | 824 |
| 改变 （％） | 9.52 | 16.69 | -9.60 | -7.99 | 16.19 | 1.90 | 6.93 | 16.06 | -8.65 | 4.45 | 0.99 | -0.09 | 4.86 | 8.39 | -7.26 | -0.23 | -6.94 | -1.78 | -0.09 | |
| 现金流百分比 | -17,148.29 | 7,200.59 | -14,379.76 | 40,425.71 | 43,152.10 | -5,569.42 | 2,546.86 | 1,113.60 | 1,113.55 | 1,003.43 | 523.77 | 882.41 | 807.72 | 786.88 | 3,165.17 | 4,209.89 | 12,172.59 | -1,780.30 | -1,203.91 | -1,756.78 |
| 投资活动产生的现金 | -291 | -311 | -310 | -315 | -343 | -490 | -721 | -1,985 | -2,493 | -2,417 | -3,379 | -2,140 | -1,700 | -1,675 | -710 | -715 | -621 | -499 | -259 | -271 |
| 改变 （％） | 6.92 | -0.12 | 1.42 | 9.01 | 42.93 | 46.96 | 175.52 | 25.60 | -3.08 | 39.82 | -36.66 | -20.55 | -1.47 | -57.65 | 0.72 | -13.06 | -19.72 | -48.17 | 4.65 | |
| 现金流百分比 | 8,734.64 | -3,580.73 | 6,120.54 | -19,303.68 | -24,413.02 | 3,876.21 | -2,556.42 | -2,880.30 | -3,116.75 | -2,979.86 | -2,082.12 | -2,199.99 | -1,601.54 | -1,466.07 | -2,304.27 | -3,328.53 | -8,387.25 | 1,058.27 | 377.67 | 577.23 |
| 融资活动产生的现金 | -282 | -307 | -428 | -350 | -260 | -221 | 41 | 1,307 | 1,702 | 1,679 | 2,670 | 1,341 | 898 | 876 | -248 | -176 | -259 | -400 | -634 | -583 |
| 改变 （％） | 8.78 | 39.56 | -18.34 | -25.79 | -14.74 | -118.34 | 3,119.79 | 30.19 | -1.35 | 59.09 | -49.78 | -33.05 | -2.40 | -128.27 | -28.94 | 47.22 | 54.21 | 58.56 | -7.96 | |
| 现金流百分比 | 8,484.61 | -3,538.74 | 8,452.08 | -21,464.23 | -18,478.58 | 1,750.16 | 144.04 | 1,896.45 | 2,127.12 | 2,069.90 | 1,645.59 | 1,378.62 | 845.64 | 766.78 | -804.31 | -819.64 | -3,497.18 | 847.56 | 925.28 | 1,243.77 |
| 现金周转 | -3 | 9 | -5 | 2 | 1 | -13 | 28 | 69 | 80 | 81 | 162 | 97 | 106 | 114 | 31 | 21 | 7 | -47 | -68 | -47 |
| 改变 （％） | -360.82 | -158.43 | -132.16 | -13.80 | -1,000.21 | -322.83 | 144.54 | 16.07 | 1.37 | 100.11 | -40.05 | 9.14 | 7.64 | -73.05 | -30.27 | -65.50 | -736.29 | 45.24 | -31.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
