现金流量表 (TTM)
洒水公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | -31 | -33 | -26 | -33 | -25 | -13 | -10 | 27 | 48 | 57 | 76 | 71 | 95 | 101 | 90 | 78 | 120 | 133 |
| 改变 （％） | -519.64 | 7.56 | -20.01 | 24.72 | -22.75 | -48.54 | -20.51 | -356.27 | 80.53 | 18.06 | 34.17 | -6.26 | 32.40 | 7.13 | -11.68 | -13.33 | 54.21 | 11.26 | |
| 现金流百分比 | 12.70 | 1,544.81 | -10.04 | -6.86 | -12.99 | -53.39 | 4.68 | 2.84 | -20.04 | 81.51 | -118,377.08 | 306.92 | -447.83 | -172.36 | -370.81 | -112.81 | -410.62 | -13,753.33 | 1,899.86 |
| 投资活动产生的现金 | -219 | -199 | -126 | 135 | -16 | -226 | -291 | -384 | -193 | -30 | -101 | -101 | -111 | -69 | 128 | 96 | 154 | 33 | -7 |
| 改变 （％） | -9.18 | -36.82 | -206.93 | -111.62 | 1,346.84 | 28.51 | 32.00 | -49.62 | -84.52 | 237.78 | -0.30 | 9.62 | -37.97 | -286.42 | -25.11 | 60.94 | -78.79 | -121.91 | |
| 现金流百分比 | -381.22 | 10,035.45 | -38.31 | 34.97 | -6.18 | -475.40 | 104.00 | 104.84 | 145.44 | -50.73 | 210,775.00 | -406.08 | 692.88 | 124.95 | -467.76 | -120.67 | -815.65 | -3,756.67 | -102.18 |
| 融资活动产生的现金 | 270 | 228 | 488 | 278 | 303 | 302 | 27 | 31 | 35 | 41 | 44 | 49 | 24 | -79 | -254 | -264 | -248 | -155 | -120 |
| 改变 （％） | -15.53 | 114.07 | -43.09 | 9.19 | -0.49 | -91.01 | 16.09 | 11.10 | 17.65 | 6.09 | 12.40 | -50.91 | -427.78 | 222.32 | 3.65 | -5.92 | -37.55 | -22.54 | |
| 现金流百分比 | 468.64 | -11,474.52 | 148.43 | 72.11 | 119.63 | 633.31 | -9.69 | -8.59 | -26.29 | 69.68 | -90,935.42 | 197.52 | -150.93 | 143.82 | 930.89 | 332.36 | 1,313.28 | 17,812.53 | -1,713.20 |
| 现金周转 | 58 | -2 | 329 | 385 | 253 | 48 | -280 | -366 | -133 | 59 | -0 | 25 | -16 | -55 | -27 | -79 | -19 | -1 | 7 |
| 改变 （％） | -103.45 | -16,649.04 | 17.13 | -34.18 | -81.20 | -687.41 | 30.95 | -63.69 | -144.38 | -100.08 | -51,847.92 | -164.25 | 244.00 | -50.20 | 190.32 | -76.19 | -95.40 | -905.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
