现金流量表 (TTM)
立方智能 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 340 | 351 | 368 | 380 | 426 | 449 | 482 | 516 | 553 | 591 | 597 | 606 | 614 | 611 | 625 | 633 | 609 | 631 | 627 | 614 |
| 改变 （％） | 3.32 | 4.91 | 3.15 | 12.18 | 5.41 | 7.25 | 7.14 | 7.09 | 7.01 | 1.01 | 1.47 | 1.25 | -0.44 | 2.20 | 1.36 | -3.85 | 3.68 | -0.61 | -2.13 | |
| 现金流百分比 | -5,542.37 | -672.32 | -1,133.58 | -230,227.88 | 798.74 | 6,336.37 | 10,774.73 | 27,497.66 | -1,065.71 | -13,463.83 | -35,540.57 | 19,935.68 | 36,191.63 | -86,318.64 | -53,428.57 | -16,337.19 | 1,716.84 | 908.73 | 7,704.77 | 8,692.47 |
| 投资活动产生的现金 | -231 | -511 | -497 | -475 | -481 | -1,853 | -1,841 | -1,815 | -1,754 | -49 | -65 | -46 | -76 | -94 | -102 | -101 | -108 | -174 | -607 | -611 |
| 改变 （％） | 121.56 | -2.79 | -4.49 | 1.28 | 285.22 | -0.62 | -1.44 | -3.35 | -97.22 | 33.78 | -29.27 | 64.87 | 23.32 | 9.23 | -1.51 | 7.15 | 60.85 | 248.97 | 0.61 | |
| 现金流百分比 | 3,765.69 | 979.55 | 1,530.42 | 287,809.70 | -901.45 | -26,134.41 | -41,181.48 | -96,684.76 | 3,381.68 | 1,110.11 | 3,880.96 | -1,517.36 | -4,485.73 | 13,251.13 | 8,766.30 | 2,604.65 | -305.03 | -250.50 | -7,456.98 | -8,648.98 |
| 融资活动产生的现金 | -115 | 108 | 96 | 95 | 108 | 1,411 | 1,364 | 1,301 | 1,149 | -547 | -534 | -557 | -536 | -518 | -523 | -536 | -465 | -388 | -12 | 4 |
| 改变 （％） | -194.05 | -10.87 | -1.65 | 14.03 | 1,204.24 | -3.30 | -4.65 | -11.63 | -147.60 | -2.42 | 4.34 | -3.77 | -3.36 | 1.01 | 2.43 | -13.23 | -16.65 | -96.90 | -133.17 | |
| 现金流百分比 | 1,876.67 | -207.22 | -296.84 | -57,481.82 | 202.72 | 19,898.04 | 30,506.75 | 69,287.11 | -2,215.97 | 12,453.72 | 31,759.61 | -18,318.32 | -31,605.90 | 73,167.51 | 44,762.28 | 13,832.54 | -1,311.81 | -558.23 | -147.78 | 56.51 |
| 现金周转 | -6 | -52 | -32 | -0 | 53 | 7 | 4 | 2 | -52 | -4 | -2 | 3 | 2 | -1 | -1 | -4 | 35 | 69 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | 751.75 | -37.78 | -99.49 | -32,434.55 | -86.71 | -36.93 | -58.02 | -2,863.24 | -91.53 | -61.73 | -280.90 | -44.23 | -141.75 | 65.11 | 231.48 | -1,014.97 | 95.87 | -88.28 | -13.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
