现金流量表 (TTM)
卡莱尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 655 | 700 | 716 | 639 | 548 | 448 | 402 | 488 | 734 | 991 | 1,094 | 1,132 | 1,196 | 1,208 | 1,235 | 1,217 | 1,038 | 1,059 | 886 | 972 |
| 改变 （％） | 6.93 | 2.21 | -10.67 | -14.29 | -18.30 | -10.12 | 21.27 | 50.35 | 35.07 | 10.37 | 3.48 | 5.62 | 1.02 | 2.29 | -1.50 | -14.68 | 2.01 | -16.33 | 9.72 | |
| 现金流百分比 | 1,056.29 | 126.27 | -172.15 | -4,320.27 | -131.79 | -81.13 | -85.34 | -136.35 | 217.65 | 1,508.37 | 913.02 | 5,926.18 | -228.41 | 569.94 | 742.37 | 87.72 | 74.74 | 599.04 | -266.61 | -58.29 |
| 投资活动产生的现金 | -460 | -123 | -127 | -136 | -1,439 | -1,486 | -1,377 | -1,386 | -74 | -61 | -174 | -154 | -137 | 352 | 352 | 1,935 | 1,948 | 1,230 | 1,183 | -463 |
| 改变 （％） | -73.32 | 3.34 | 7.42 | 957.38 | 3.29 | -7.37 | 0.67 | -94.67 | -17.32 | 184.78 | -11.55 | -10.92 | -357.04 | -0.09 | 449.53 | 0.68 | -36.88 | -3.81 | -139.14 | |
| 现金流百分比 | -741.13 | -22.11 | 30.47 | 919.59 | 346.10 | 269.37 | 292.00 | 387.26 | -21.92 | -93.00 | -145.24 | -805.76 | 26.19 | 166.30 | 211.60 | 139.49 | 140.24 | 695.48 | -355.81 | 27.75 |
| 融资活动产生的现金 | -133 | -25 | -1,010 | -524 | 472 | 488 | 502 | 543 | -319 | -862 | -798 | -959 | -1,583 | -1,350 | -1,421 | -1,764 | -1,598 | -2,110 | -2,400 | -2,177 |
| 改变 （％） | -81.40 | 3,991.09 | -48.15 | -190.19 | 3.30 | 2.87 | 8.09 | -158.78 | 170.22 | -7.42 | 20.20 | 65.06 | -14.75 | 5.28 | 24.17 | -9.43 | 32.04 | 13.76 | -9.30 | |
| 现金流百分比 | -214.19 | -4.45 | 243.03 | 3,539.86 | -113.64 | -88.46 | -106.49 | -151.63 | -94.63 | -1,312.02 | -666.11 | -5,021.99 | 302.50 | -636.95 | -853.97 | -127.21 | -115.05 | -1,193.55 | 722.17 | 130.54 |
| 现金周转 | 62 | 555 | -416 | -15 | -416 | -552 | -472 | -358 | 337 | 66 | 120 | 19 | -523 | 212 | 166 | 1,387 | 1,389 | 177 | -332 | -1,668 |
| 改变 （％） | 794.52 | -174.97 | -96.44 | 2,709.46 | 32.71 | -14.55 | -24.09 | -194.19 | -80.51 | 82.34 | -84.06 | -2,840.31 | -140.49 | -21.47 | 733.59 | 0.14 | -87.27 | -288.01 | 401.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
