现金流量表 (TTM)
卡骆驰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 175 | 267 | 382 | 469 | 463 | 567 | 468 | 410 | 459 | 603 | 682 | 849 | 937 | 930 | 893 | 973 | 1,020 | 992 | 953 | 837 |
| 改变 （％） | 52.16 | 43.11 | 22.79 | -1.19 | 22.38 | -17.44 | -12.54 | 12.00 | 31.49 | 13.05 | 24.52 | 10.39 | -0.72 | -4.03 | 9.02 | 4.80 | -2.72 | -4.00 | -12.12 | |
| 现金流百分比 | 489.94 | 980.25 | 253.54 | 969.81 | 147.21 | 730.39 | -545.25 | -3,248.28 | -155.07 | -2,736.58 | -1,468.24 | -4,045.61 | -6,279.70 | -2,226.58 | 2,619.13 | 67,463.13 | 1,743.57 | 3,245.43 | 14,189.50 | 2,525.83 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -42 | -34 | -39 | -45 | -56 | -2,119 | -2,132 | -2,157 | -2,151 | -107 | -106 | -101 | -116 | -104 | -97 | -80 | -69 | -69 | -68 |
| 改变 （％） | 14.06 | -19.60 | 16.37 | 14.14 | 25.39 | 3,689.73 | 0.58 | 1.17 | -0.26 | -95.02 | -1.40 | -4.39 | 14.45 | -10.23 | -6.75 | -17.32 | -13.38 | -0.54 | -0.70 | |
| 现金流百分比 | -102.27 | -153.38 | -22.29 | -80.80 | -14.17 | -72.02 | 2,467.93 | 16,906.97 | 729.11 | 9,759.94 | 230.85 | 503.70 | 677.23 | 276.80 | -304.58 | -6,710.46 | -136.82 | -226.76 | -1,027.13 | -206.58 |
| 融资活动产生的现金 | -105 | -198 | -199 | -382 | -100 | -430 | 1,568 | 1,713 | 1,411 | 1,530 | -622 | -769 | -856 | -860 | -753 | -868 | -885 | -886 | -875 | -739 |
| 改变 （％） | 88.87 | 0.44 | 92.17 | -73.81 | 329.18 | -464.87 | 9.30 | -17.64 | 8.41 | -140.67 | 23.65 | 11.25 | 0.44 | -12.46 | 15.41 | 1.95 | 0.07 | -1.24 | -15.54 | |
| 现金流百分比 | -292.87 | -727.33 | -132.04 | -790.44 | -31.80 | -553.29 | -1,825.38 | -13,589.21 | -477.04 | -6,940.38 | 1,339.67 | 3,665.68 | 5,734.70 | 2,057.14 | -2,207.20 | -60,187.11 | -1,513.19 | -2,897.38 | -13,031.35 | -2,229.39 |
| 现金周转 | 36 | 27 | 151 | 48 | 315 | 78 | -86 | -13 | -296 | -22 | -46 | -21 | -15 | -42 | 34 | 1 | 59 | 31 | 7 | 33 |
| 改变 （％） | -23.95 | 453.31 | -67.90 | 550.97 | -75.33 | -210.59 | -85.32 | 2,246.06 | -92.55 | 110.70 | -54.81 | -28.89 | 180.01 | -181.59 | -95.77 | 3,955.16 | -47.74 | -78.04 | 393.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
