现金流量表 (TTM)
查尔斯河实验室国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 589 | 547 | 648 | 672 | 670 | 761 | 693 | 656 | 614 | 620 | 626 | 625 | 698 | 684 | 704 | 750 | 796 | 735 | 776 | 787 |
| 改变 （％） | -7.18 | 18.60 | 3.75 | -0.38 | 13.57 | -8.89 | -5.35 | -6.39 | 0.90 | 1.09 | -0.22 | 11.63 | -1.98 | 3.00 | 6.45 | 6.18 | -7.73 | 5.69 | 1.43 | |
| 现金流百分比 | 729.68 | -7,890.50 | 671.22 | -380.91 | -3,202.60 | 5,765.81 | -304.53 | -3,234.81 | -2,025.00 | -12,149.80 | -1,815.37 | 39,836.90 | -2,283.01 | 1,580.68 | 543.34 | -2,699.80 | 1,729.88 | -930.90 | -726.91 | 21,077.46 |
| 投资活动产生的现金 | -584 | -602 | -326 | -1,251 | -1,536 | -1,438 | -1,398 | -906 | -643 | -608 | -679 | -293 | -280 | -563 | -480 | -466 | -407 | -245 | -205 | -180 |
| 改变 （％） | 3.01 | -45.83 | 284.04 | 22.71 | -6.36 | -2.78 | -35.20 | -29.02 | -5.46 | 11.62 | -56.81 | -4.31 | 100.84 | -14.71 | -3.07 | -12.51 | -39.83 | -16.45 | -11.98 | |
| 现金流百分比 | -723.63 | 8,684.05 | -337.42 | 708.81 | 7,341.34 | -10,897.55 | 614.13 | 4,466.33 | 2,120.15 | 11,920.04 | 1,966.48 | -18,676.23 | 917.51 | -1,301.61 | -370.50 | 1,676.40 | -885.09 | 310.59 | 191.72 | -4,824.57 |
| 融资活动产生的现金 | 67 | 47 | -237 | 385 | 832 | 673 | 465 | 218 | -12 | -42 | -4 | -347 | -458 | -86 | -92 | -307 | -351 | -551 | -675 | -616 |
| 改变 （％） | -29.93 | -602.12 | -262.20 | 116.30 | -19.19 | -30.93 | -53.06 | -105.69 | 241.55 | -90.86 | 8,853.60 | 32.09 | -81.33 | 8.06 | 231.99 | 14.56 | 56.74 | 22.45 | -8.74 | |
| 现金流百分比 | 83.56 | -682.08 | -245.67 | -217.96 | -3,979.07 | 5,097.37 | -204.10 | -1,075.22 | 40.93 | 831.31 | 11.22 | -22,101.53 | 1,498.79 | -197.66 | -71.28 | 1,104.71 | -763.69 | 698.17 | 631.60 | -16,479.15 |
| 现金周转 | 81 | -7 | 97 | -177 | -21 | 13 | -228 | -20 | -30 | -5 | -35 | 2 | -31 | 43 | 130 | -28 | 46 | -79 | -107 | 4 |
| 改变 （％） | -108.58 | -1,494.14 | -282.82 | -88.15 | -163.08 | -1,825.12 | -91.09 | 49.53 | -83.18 | 576.57 | -104.55 | -2,047.80 | -241.57 | 199.64 | -121.42 | -265.71 | -271.45 | 35.35 | -103.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
