现金流量表 (TTM)
卡特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 633 | 588 | 563 | 401 | 277 | 268 | 144 | 125 | 43 | 88 | 294 | 391 | 512 | 529 | 461 | 412 | 335 | 299 | 276 | 199 |
| 改变 （％） | -6.97 | -4.29 | -28.88 | -30.83 | -3.19 | -46.33 | -13.09 | -65.27 | 103.32 | 233.14 | 32.90 | 30.79 | 3.42 | -12.80 | -10.79 | -18.69 | -10.72 | -7.73 | -27.91 | |
| 现金流百分比 | 93.41 | 66.27 | 191.20 | 332.95 | 247.73 | -227.28 | -40.97 | -14.07 | -5.29 | -11.44 | -54.05 | -688.29 | 1,078.09 | 379.40 | 419.86 | 289.55 | 5,204.68 | 484.16 | 518.04 | 922.87 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -31 | -30 | -32 | -31 | -32 | -33 | -33 | -36 | -40 | -47 | -50 | -56 | -60 | -58 | -58 | -57 | -56 | -54 | -58 |
| 改变 （％） | -19.50 | -4.46 | 5.32 | -1.10 | 3.58 | 3.04 | -0.54 | 7.19 | 13.25 | 15.30 | 8.31 | 11.04 | 6.95 | -3.02 | -0.40 | -1.37 | -1.51 | -2.98 | 7.16 | |
| 现金流百分比 | -5.77 | -3.54 | -10.21 | -26.32 | -28.00 | 27.49 | 9.51 | 3.74 | 4.34 | 5.22 | 8.55 | 88.69 | -117.94 | -42.92 | -52.83 | -40.68 | -886.89 | -91.01 | -102.40 | -271.14 |
| 融资活动产生的现金 | 81 | 325 | -248 | -254 | -137 | -353 | -461 | -978 | -827 | -819 | -791 | -399 | -409 | -333 | -295 | -211 | -271 | -175 | -163 | -118 |
| 改变 （％） | 302.87 | -176.21 | 2.81 | -46.22 | 157.70 | 30.82 | 111.94 | -15.43 | -0.94 | -3.50 | -49.53 | 2.62 | -18.76 | -11.25 | -28.64 | 28.68 | -35.52 | -6.73 | -27.46 | |
| 现金流百分比 | 11.91 | 36.58 | -84.03 | -211.52 | -122.37 | 298.83 | 131.30 | 109.93 | 100.69 | 106.05 | 145.17 | 702.08 | -862.85 | -238.52 | -268.66 | -148.22 | -4,216.17 | -283.27 | -306.39 | -549.18 |
| 现金周转 | 677 | 888 | 295 | 120 | 112 | -118 | -351 | -890 | -821 | -773 | -545 | -57 | 47 | 139 | 110 | 142 | 6 | 62 | 53 | 22 |
| 改变 （％） | 31.12 | -66.83 | -59.16 | -7.04 | -205.52 | 197.74 | 153.13 | -7.67 | -5.94 | -29.51 | -89.56 | -183.50 | 193.88 | -21.21 | 29.35 | -95.48 | 859.77 | -13.76 | -59.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
