现金流量表 (TTM)
起重机公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 431 | 310 | 394 | 439 | 427 | 498 | 393 | 341 | -206 | -152 | -167 | -219 | 295 | 228 | 219 | 229 | 224 | 273 | 306 | 350 |
| 改变 （％） | -28.19 | 27.33 | 11.32 | -2.60 | 16.66 | -21.20 | -13.24 | -160.59 | -26.59 | 10.09 | 31.22 | -234.66 | -22.62 | -3.99 | 4.38 | -2.27 | 22.06 | 12.35 | 14.03 | |
| 现金流百分比 | 276.64 | 197.01 | 143.00 | -213.58 | -455.54 | -688.54 | -144.84 | 129.14 | 1,692.62 | -84.69 | -82.22 | 50.73 | -178.94 | -69.57 | -75.34 | 2,199.04 | -1,432.69 | -1,274.77 | 141.11 | 334.77 |
| 投资活动产生的现金 | -418 | -229 | -21 | -6 | 44 | -0 | -43 | 250 | 254 | 264 | 264 | -50 | -51 | -137 | -238 | -289 | -285 | -233 | 75 | 127 |
| 改变 （％） | -45.22 | -90.79 | -69.67 | -795.31 | -100.67 | 14,166.67 | -684.58 | 1.72 | 3.73 | 0.08 | -118.96 | 1.00 | 169.96 | 74.45 | 21.19 | -1.32 | -18.18 | -131.99 | 70.51 | |
| 现金流百分比 | -268.42 | -145.83 | -7.66 | 3.12 | -47.44 | 0.41 | 15.78 | 94.81 | -2,086.07 | 147.49 | 130.15 | 11.61 | 30.70 | 41.65 | 81.95 | -2,776.92 | 1,826.92 | 1,089.72 | 34.35 | 121.84 |
| 融资活动产生的现金 | 132 | 55 | -124 | -665 | -573 | -558 | -611 | -288 | 2 | 106 | 136 | -154 | -429 | -423 | -268 | 72 | 37 | -50 | -161 | -385 |
| 改变 （％） | -58.16 | -325.05 | 436.29 | -13.83 | -2.64 | 9.50 | -52.81 | -100.76 | 4,718.18 | 28.30 | -213.24 | 178.57 | -1.35 | -36.79 | -126.92 | -48.61 | -234.32 | 224.35 | 138.59 | |
| 现金流百分比 | 84.53 | 35.07 | -44.99 | 323.76 | 610.87 | 770.58 | 225.26 | -109.25 | -18.03 | 59.22 | 67.00 | 35.67 | 260.32 | 129.02 | 91.99 | 692.31 | -237.18 | 232.24 | -74.22 | -368.39 |
| 现金周转 | 156 | 157 | 276 | -205 | -94 | -72 | -271 | 264 | -12 | 179 | 203 | -432 | -165 | -328 | -291 | 10 | -16 | -21 | 217 | 104 |
| 改变 （％） | 0.83 | 75.43 | -174.53 | -54.33 | -22.81 | 274.59 | -197.31 | -104.62 | -1,567.21 | 13.41 | -312.66 | -61.83 | 99.03 | -11.34 | -103.58 | -250.00 | 37.18 | -1,114.95 | -51.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
