现金流量表 (TTM)
森科拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,207 | 2,967 | 1,660 | 2,956 | 2,667 | 2,627 | 3,347 | 2,548 | 2,703 | 2,550 | 2,913 | 3,249 | 3,911 | 4,086 | 2,578 | 4,311 | 3,485 | -119 | 4,110 | 1,742 |
| 改变 （％） | 34.45 | -44.04 | 78.02 | -9.79 | -1.49 | 27.43 | -23.87 | 6.07 | -5.67 | 14.23 | 11.55 | 20.39 | 4.48 | -36.90 | 67.20 | -19.17 | -103.42 | -3,546.78 | -57.62 | |
| 现金流百分比 | 180.38 | 178.93 | 56.30 | -400.26 | -174.56 | -217.37 | -105.65 | 410.83 | 516.44 | -144.08 | -163.25 | -185.25 | -465.27 | 363.73 | 432.28 | 223.59 | 639.40 | -33.23 | -3,856.66 | -145.04 |
| 投资活动产生的现金 | -380 | -383 | -526 | -6,072 | -6,142 | -6,219 | -6,165 | -365 | -368 | -1,736 | -1,631 | -2,594 | -2,602 | -1,157 | -1,235 | -560 | -618 | -895 | -4,806 | -4,897 |
| 改变 （％） | 0.81 | 37.44 | 1,053.71 | 1.15 | 1.27 | -0.88 | -94.08 | 0.93 | 371.31 | -6.06 | 59.01 | 0.34 | -55.54 | 6.72 | -54.68 | 10.44 | 44.85 | 436.83 | 1.89 | |
| 现金流百分比 | -31.05 | -23.09 | -17.85 | 822.17 | 402.04 | 514.61 | 194.56 | -58.85 | -70.39 | 98.12 | 91.43 | 147.89 | 309.58 | -102.99 | -207.02 | -29.03 | -113.41 | -249.50 | 4,509.73 | 407.74 |
| 融资活动产生的现金 | -604 | -926 | 1,815 | 2,377 | 1,953 | 2,391 | -340 | -1,524 | -1,753 | -2,610 | -3,102 | -2,489 | -2,222 | -1,810 | -717 | -1,781 | -2,331 | 1,430 | 615 | 1,976 |
| 改变 （％） | 53.41 | -296.01 | 30.99 | -17.86 | 22.43 | -114.23 | 347.88 | 15.02 | 48.92 | 18.82 | -19.76 | -10.71 | -18.55 | -60.37 | 148.23 | 30.90 | -161.34 | -56.99 | 221.28 | |
| 现金流百分比 | -49.33 | -55.84 | 61.54 | -321.92 | -127.84 | -197.83 | 10.74 | -245.67 | -334.88 | 147.50 | 173.84 | 141.90 | 264.35 | -161.11 | -120.27 | -92.36 | -427.71 | 398.44 | -576.95 | -164.49 |
| 现金周转 | 1,224 | 1,658 | 2,949 | -739 | -1,528 | -1,209 | -3,168 | 620 | 523 | -1,770 | -1,784 | -1,754 | -841 | 1,123 | 596 | 1,928 | 545 | 359 | -107 | -1,201 |
| 改变 （％） | 35.53 | 77.85 | -125.04 | 106.85 | -20.89 | 162.17 | -119.58 | -15.62 | -438.11 | 0.81 | -1.70 | -52.07 | -233.64 | -46.91 | 223.25 | -71.73 | -34.15 | -129.70 | 1,026.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
