现金流量表 (TTM)
G Collado，SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 735 | 656 | 220 | 210 | 124 | 127 | 353 | 596 | 912 | 1,475 | 1,542 | 1,017 | 612 | -176 | 11 | 314 | 350 | 615 | 415 | 745 |
| 改变 （％） | -10.80 | -66.47 | -4.26 | -41.14 | 2.68 | 177.44 | 68.84 | 53.03 | 61.80 | 4.53 | -34.06 | -39.85 | -128.80 | -106.47 | 2,656.53 | 11.43 | 75.45 | -32.54 | 79.75 | |
| 现金流百分比 | 383.34 | 314.24 | 601.44 | 359.88 | 129.50 | 56.92 | 219.88 | 318.19 | -855.61 | 4,085.23 | 1,865.99 | -1,079.01 | 699.59 | 49.37 | -8.01 | 1,349.17 | -525.80 | 936.46 | -930.30 | 1,235.00 |
| 投资活动产生的现金 | -116 | -101 | 1 | -47 | -133 | -190 | -338 | -317 | -323 | -415 | -393 | -421 | -361 | -204 | 98 | 116 | 108 | 62 | -216 | -299 |
| 改变 （％） | -12.62 | -101.39 | -3,465.12 | 181.69 | 43.30 | 77.59 | -6.08 | 1.90 | 28.26 | -5.09 | 7.13 | -14.23 | -43.44 | -147.95 | 18.64 | -6.81 | -42.57 | -446.63 | 38.81 | |
| 现金流百分比 | -60.28 | -48.41 | 3.83 | -80.54 | -138.71 | -85.08 | -210.40 | -169.37 | 303.26 | -1,147.80 | -476.03 | 447.22 | -413.49 | 57.30 | -68.89 | 499.10 | -162.66 | 94.83 | 484.04 | -496.24 |
| 融资活动产生的现金 | -436 | -354 | -190 | -111 | 102 | 290 | 155 | -84 | -689 | -1,015 | -1,058 | -694 | -161 | 9 | -270 | -409 | -523 | -623 | -255 | -391 |
| 改变 （％） | -18.86 | -46.46 | -41.22 | -191.66 | 183.71 | -46.46 | -153.84 | 724.27 | 47.41 | 4.26 | -34.41 | -76.83 | -105.51 | -3,149.68 | 51.25 | 28.09 | 19.09 | -59.03 | 53.24 | |
| 现金流百分比 | -227.59 | -169.71 | -518.67 | -190.54 | 106.79 | 129.68 | 96.68 | -44.62 | 646.24 | -2,811.11 | -1,280.75 | 736.65 | -183.98 | -2.48 | 189.85 | -1,753.54 | 785.52 | -949.61 | 572.89 | -648.37 |
| 现金周转 | 192 | 209 | 37 | 58 | 96 | 223 | 160 | 187 | -107 | 36 | 83 | -94 | 87 | -357 | -142 | 23 | -67 | 66 | -45 | 60 |
| 改变 （％） | 8.81 | -82.48 | 60.01 | 63.55 | 133.62 | -28.18 | 16.68 | -156.91 | -133.89 | 128.84 | -214.03 | -192.77 | -508.16 | -60.12 | -116.38 | -385.93 | -198.51 | -167.91 | -235.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
