现金流量表 (TTM)
商业金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 633 | 539 | 354 | 228 | 266 | 282 | 376 | 700 | 1,047 | 1,205 | 1,393 | 1,344 | 1,233 | 1,135 | 957 | 900 | 852 | 795 | 752 |
| 改变 （％） | -14.81 | -34.40 | -35.39 | 16.57 | 5.74 | 33.50 | 86.26 | 49.49 | 15.09 | 15.64 | -3.53 | -8.28 | -7.92 | -15.67 | -6.02 | -5.34 | -6.64 | -5.47 | |
| 现金流百分比 | 261.85 | 397.93 | -2,014.26 | -521.21 | -541.76 | 44.68 | 418.15 | 393.18 | 619.22 | -307.92 | -2,408.62 | -1,609.20 | 1,029.75 | 3,606.27 | 431.56 | 341.01 | 568.61 | 665.24 | 386.23 |
| 投资活动产生的现金 | -194 | -169 | -168 | -162 | -194 | 26 | -587 | -685 | -812 | -1,158 | -761 | -835 | -706 | -641 | -471 | -323 | -370 | -340 | -345 |
| 改变 （％） | -13.10 | -0.45 | -3.53 | 19.91 | -113.53 | -2,331.18 | 16.67 | 18.52 | 42.74 | -34.29 | 9.73 | -15.45 | -9.21 | -26.53 | -31.42 | 14.56 | -8.20 | 1.47 | |
| 现金流百分比 | -80.40 | -124.64 | 957.37 | 369.86 | 395.43 | 4.17 | -652.67 | -384.43 | -480.01 | 296.05 | 1,315.84 | 999.96 | -589.84 | -2,036.55 | -212.33 | -122.42 | -247.04 | -284.19 | -177.10 |
| 融资活动产生的现金 | -197 | -235 | -203 | -109 | -120 | 324 | 303 | 165 | -69 | -443 | -696 | -599 | -410 | -464 | -265 | -314 | -331 | -336 | -214 |
| 改变 （％） | 19.15 | -13.42 | -46.17 | 9.81 | -369.79 | -6.50 | -45.45 | -141.86 | 539.81 | 57.19 | -13.87 | -31.66 | 13.15 | -42.81 | 18.36 | 5.57 | 1.42 | -36.28 | |
| 现金流百分比 | -81.53 | -173.29 | 1,157.61 | 249.55 | 244.35 | 51.41 | 337.00 | 92.81 | -40.93 | 113.16 | 1,203.23 | 717.72 | -342.21 | -1,472.62 | -119.51 | -118.92 | -221.16 | -281.06 | -110.00 |
| 现金周转 | 242 | 135 | -18 | -44 | -49 | 630 | 90 | 178 | 169 | -391 | -58 | -84 | 120 | 31 | 222 | 264 | 150 | 120 | 195 |
| 改变 （％） | -43.94 | -112.96 | 149.70 | 12.15 | -1,382.23 | -85.74 | 98.08 | -5.08 | -331.44 | -85.22 | 44.40 | -243.33 | -73.71 | 604.68 | 18.94 | -43.23 | -20.20 | 62.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
