现金流量表 (TTM)
克利夫兰克里夫斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | -258 | -473 | 172 | 1,441 | 2,785 | 3,697 | 4,051 | 3,071 | 2,423 | 1,851 | 1,873 | 2,104 | 2,267 | 2,448 | 2,080 | 1,229 | 105 | -388 | -862 |
| 改变 （％） | -307.23 | 83.33 | -136.36 | 737.79 | 93.27 | 32.75 | 9.58 | -24.19 | -21.10 | -23.61 | 1.19 | 12.33 | 7.75 | 7.98 | -15.03 | -40.91 | -91.46 | -469.52 | 122.16 | |
| 现金流百分比 | -36.29 | 107.05 | 614.29 | -17,200.00 | -10,292.86 | -4,351.56 | -4,929.33 | -15,580.77 | 21,935.71 | -11,013.64 | 7,712.50 | -14,407.69 | -8,416.00 | 1,318.02 | -8,441.38 | 2,736.84 | 15,362.50 | -76.09 | -1,175.76 | 1,759.18 |
| 投资活动产生的现金 | -1,434 | -2,042 | -1,170 | -1,132 | -1,216 | -1,379 | -1,479 | -1,604 | -1,692 | -936 | -886 | -779 | -679 | -591 | -585 | -612 | -598 | -3,212 | -3,178 | -3,137 |
| 改变 （％） | 42.35 | -42.70 | -3.25 | 7.42 | 13.40 | 7.25 | 8.45 | 5.49 | -44.68 | -5.34 | -12.08 | -12.84 | -12.96 | -1.02 | 4.62 | -2.29 | 437.12 | -1.06 | -1.29 | |
| 现金流百分比 | 418.10 | 847.30 | 1,519.48 | 113,200.00 | 8,685.71 | 2,154.69 | 1,972.00 | 6,169.23 | -12,085.71 | 4,254.55 | -3,691.67 | 5,992.31 | 2,716.00 | -343.60 | 2,017.24 | -805.26 | -7,475.00 | 2,327.54 | -9,630.30 | 6,402.04 |
| 融资活动产生的现金 | 967 | 2,059 | 1,566 | 959 | -239 | -1,470 | -2,293 | -2,473 | -1,365 | -1,509 | -941 | -1,107 | -1,450 | -1,504 | -1,892 | -1,392 | -623 | 2,970 | 3,600 | 3,955 |
| 改变 （％） | 112.95 | -23.94 | -38.76 | -124.92 | 515.06 | 55.99 | 7.85 | -44.80 | 10.55 | -37.64 | 17.64 | 30.98 | 3.72 | 25.80 | -26.43 | -55.24 | -576.73 | 21.21 | 9.86 | |
| 现金流百分比 | -281.81 | -854.36 | -2,033.77 | -95,900.00 | 1,707.14 | 2,296.88 | 3,057.33 | 9,511.54 | -9,750.00 | 6,859.09 | -3,920.83 | 8,515.38 | 5,800.00 | -874.42 | 6,524.14 | -1,831.58 | -7,787.50 | -2,152.17 | 10,909.09 | -8,071.43 |
| 现金周转 | -343 | -241 | -77 | -1 | -14 | -64 | -75 | -26 | 14 | -22 | 24 | -13 | -25 | 172 | -29 | 76 | 8 | -138 | 33 | -49 |
| 改变 （％） | -29.76 | -68.05 | -98.70 | 1,300.00 | 357.14 | 17.19 | -65.33 | -153.85 | -257.14 | -209.09 | -154.17 | 92.31 | -788.00 | -116.86 | -362.07 | -89.47 | -1,825.00 | -123.91 | -248.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
