现金流量表 (TTM)
丘奇与德怀特有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,045 | 990 | 854 | 736 | 846 | 994 | 1,046 | 960 | 874 | 885 | 1,006 | 1,084 | 1,146 | 1,031 | 1,020 | 1,021 | 1,099 | 1,156 | 1,079 | 1,073 |
| 改变 （％） | -5.25 | -13.76 | -13.82 | 14.90 | 17.51 | 5.29 | -8.27 | -8.92 | 1.25 | 13.59 | 7.81 | 5.74 | -10.09 | -0.98 | 0.08 | 7.65 | 5.17 | -6.69 | -0.57 | |
| 现金流百分比 | 240.61 | 3,614.23 | -92.92 | -243.79 | -229.12 | 1,728.35 | 2,231.13 | 195.94 | 339.40 | 2,980.47 | 3,540.49 | -446.46 | 844.66 | 1,388.95 | 694.69 | 1,077.32 | 614.88 | 186.60 | 148.85 | 248.62 |
| 投资活动产生的现金 | -86 | -608 | -627 | -629 | -627 | -682 | -668 | -674 | -713 | -729 | -742 | -758 | -756 | -234 | -252 | -257 | -244 | -183 | -153 | -131 |
| 改变 （％） | 609.57 | 3.06 | 0.41 | -0.43 | 8.84 | -2.10 | 0.97 | 5.75 | 2.19 | 1.91 | 2.09 | -0.22 | -69.02 | 7.34 | 2.03 | -4.91 | -24.88 | -16.42 | -14.23 | |
| 现金流百分比 | -19.73 | -2,219.34 | 68.19 | 208.45 | 169.76 | -1,186.09 | -1,423.67 | -137.62 | -276.79 | -2,453.20 | -2,614.44 | 312.19 | -557.33 | -315.77 | -171.20 | -270.68 | -136.47 | -29.58 | -21.14 | -30.45 |
| 融资活动产生的现金 | -528 | -360 | -1,155 | -416 | -592 | -252 | -330 | 210 | 107 | -121 | -230 | -568 | -258 | -726 | -623 | -668 | -681 | -343 | -195 | -513 |
| 改变 （％） | -31.80 | 220.80 | -64.00 | 42.29 | -57.40 | 30.78 | -163.66 | -48.88 | -212.67 | 90.24 | 147.17 | -54.64 | 181.35 | -14.14 | 7.16 | 1.99 | -49.57 | -43.13 | 162.57 | |
| 现金流百分比 | -121.55 | -1,314.23 | 125.69 | 137.76 | 160.34 | -438.43 | -702.99 | 42.85 | 41.65 | -407.07 | -809.86 | 234.14 | -190.05 | -977.90 | -424.10 | -704.22 | -380.82 | -55.42 | -26.95 | -118.84 |
| 现金周转 | 434 | 27 | -919 | -302 | -369 | 58 | 47 | 490 | 258 | 30 | 28 | -243 | 136 | 74 | 147 | 95 | 179 | 620 | 725 | 432 |
| 改变 （％） | -93.69 | -3,454.38 | -67.15 | 22.26 | -115.58 | -18.43 | 944.56 | -47.42 | -88.47 | -4.38 | -954.93 | -155.89 | -45.32 | 97.98 | -35.47 | 88.61 | 246.53 | 16.98 | -40.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
