现金流量表 (TTM)
汇流公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -82 | -71 | -93 | -102 | -105 | -140 | -130 | -154 | -157 | -180 | -176 | -143 | -104 | -52 | -14 | 10 | 33 | 33 | 42 |
| 改变 （％） | -13.46 | 30.57 | 9.55 | 3.43 | 33.35 | -6.92 | 18.19 | 2.08 | 14.45 | -2.45 | -18.61 | -27.50 | -49.99 | -72.63 | -173.89 | 219.15 | -2.39 | 29.16 | |
| 现金流百分比 | -460.09 | 45.59 | -11.15 | -19.16 | -7.85 | -13.97 | 39.44 | 194.39 | 16.72 | 25.55 | 80.66 | 76.41 | 120.50 | 731.47 | 1,079.01 | 188.46 | 92.38 | -56.49 | -268.06 |
| 投资活动产生的现金 | -177 | -148 | 78 | -206 | -401 | -726 | -1,268 | -1,013 | -866 | -607 | -144 | -142 | -85 | -49 | -67 | -77 | -75 | -170 | -132 |
| 改变 （％） | -16.34 | -152.84 | -363.56 | 94.38 | 81.28 | 74.57 | -20.13 | -14.49 | -29.94 | -76.31 | -0.83 | -40.45 | -42.09 | 35.80 | 15.60 | -2.80 | 127.02 | -22.35 | |
| 现金流百分比 | -991.64 | 95.00 | 9.40 | -38.88 | -29.92 | -72.38 | 383.35 | 1,276.95 | 92.02 | 86.05 | 65.98 | 76.15 | 98.64 | 693.28 | 5,073.99 | -1,386.55 | -207.01 | 294.43 | 839.89 |
| 融资活动产生的现金 | 277 | 63 | 846 | 838 | 1,845 | 1,870 | 1,067 | 1,087 | 82 | 82 | 102 | 100 | 102 | 95 | 80 | 71 | 80 | 81 | 74 |
| 改变 （％） | -77.17 | 1,239.38 | -1.02 | 120.18 | 1.36 | -42.91 | 1.87 | -92.44 | -0.90 | 24.73 | -1.98 | 2.73 | -7.55 | -15.21 | -11.18 | 11.97 | 1.00 | -8.73 | |
| 现金流百分比 | 1,551.77 | -40.57 | 101.75 | 158.05 | 137.77 | 186.35 | -322.79 | -1,371.33 | -8.74 | -11.56 | -46.68 | -53.25 | -119.01 | -1,335.50 | -6,102.74 | 1,281.25 | 220.34 | -139.42 | -467.49 |
| 现金周转 | 18 | -156 | 832 | 530 | 1,339 | 1,003 | -331 | -79 | -941 | -705 | -218 | -187 | -86 | -7 | -1 | 6 | 36 | -58 | -16 |
| 改变 （％） | -973.33 | -634.08 | -36.29 | 152.60 | -25.07 | -132.96 | -76.02 | 1,086.64 | -25.08 | -69.10 | -14.08 | -54.03 | -91.76 | -81.44 | -523.04 | 551.07 | -259.62 | -72.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
