现金流量表 (TTM)
CF工业控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,243 | 1,231 | 1,517 | 1,219 | 1,683 | 2,873 | 3,686 | 4,447 | 4,750 | 3,855 | 3,411 | 3,234 | 2,862 | 2,757 | 2,255 | 2,018 | 2,331 | 2,271 | 2,412 | 2,500 |
| 改变 （％） | -0.97 | 23.23 | -19.64 | 38.06 | 70.71 | 28.30 | 20.65 | 6.81 | -18.84 | -11.52 | -5.19 | -11.50 | -3.67 | -18.21 | -10.51 | 15.51 | -2.57 | 6.21 | 3.65 | |
| 现金流百分比 | -266.74 | 310.86 | 2,974.51 | 569.63 | 825.00 | 304.02 | 203.31 | 279.16 | 331.01 | 554.68 | 1,639.90 | 380.92 | 269.49 | -947.42 | -214.35 | -144.14 | -169.28 | -543.30 | -657.22 | -1,879.70 |
| 投资活动产生的现金 | -309 | -299 | -305 | -364 | -481 | -466 | -457 | -405 | -391 | -440 | -412 | -446 | -403 | -1,679 | -1,745 | -1,686 | -1,681 | -469 | -495 | -703 |
| 改变 （％） | -3.24 | 2.01 | 19.34 | 32.14 | -3.12 | -1.93 | -11.38 | -3.46 | 12.53 | -6.36 | 8.25 | -9.64 | 316.63 | 3.93 | -3.38 | -0.30 | -72.10 | 5.54 | 42.02 | |
| 现金流百分比 | 66.31 | -75.51 | -598.04 | -170.09 | -235.78 | -49.31 | -25.21 | -25.42 | -27.25 | -63.31 | -198.08 | -52.53 | -37.95 | 576.98 | 165.87 | 120.43 | 122.08 | 112.20 | 134.88 | 528.57 |
| 融资活动产生的现金 | -1,403 | -542 | -1,171 | -652 | -1,005 | -1,463 | -1,415 | -2,434 | -2,897 | -2,700 | -2,771 | -1,935 | -1,400 | -1,372 | -1,564 | -1,731 | -2,045 | -2,205 | -2,274 | -1,940 |
| 改变 （％） | -61.37 | 116.05 | -44.32 | 54.14 | 45.57 | -3.28 | 72.01 | 19.02 | -6.80 | 2.63 | -30.17 | -27.65 | -2.00 | 13.99 | 10.68 | 18.14 | 7.82 | 3.13 | -14.69 | |
| 现金流百分比 | 301.07 | -136.87 | -2,296.08 | -304.67 | -492.65 | -154.81 | -78.05 | -152.79 | -201.88 | -388.49 | -1,332.21 | -227.92 | -131.83 | 471.48 | 148.67 | 123.64 | 148.51 | 527.51 | 619.62 | 1,458.65 |
| 现金周转 | -466 | 396 | 51 | 214 | 204 | 945 | 1,813 | 1,593 | 1,435 | 695 | 208 | 849 | 1,062 | -291 | -1,052 | -1,400 | -1,377 | -418 | -367 | -133 |
| 改变 （％） | -184.98 | -87.12 | 319.61 | -4.67 | 363.24 | 91.85 | -12.13 | -9.92 | -51.57 | -70.07 | 308.17 | 25.09 | -127.40 | 261.51 | 33.08 | -1.64 | -69.64 | -12.20 | -63.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
