现金流量表 (TTM)
摄氏控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 3 | -6 | -23 | -53 | -97 | -74 | -24 | 126 | 108 | 85 | 111 | 73 | 141 | 290 | 270 | 192 | 263 | 232 | 236 |
| 改变 （％） | -41.91 | -279.83 | 271.62 | 131.45 | 83.93 | -23.24 | -67.68 | -627.73 | -14.44 | -21.22 | 30.36 | -34.06 | 92.76 | 105.14 | -6.70 | -28.82 | 36.64 | -11.90 | 1.76 | |
| 现金流百分比 | 18.48 | 16.84 | -48.69 | -35.63 | -569.55 | 357.82 | 1,215.06 | 100.85 | 19.00 | 16.99 | 14.02 | 17.89 | 221.67 | 137.03 | 117.80 | 121.67 | 133.86 | 195.89 | 236.86 | -81.84 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -6 | -4 | -9 | -14 | -14 | -20 | -24 | -26 | -102 | -104 | -1,365 |
| 改变 （％） | -51.28 | 169.83 | -80.32 | -265.68 | 89.77 | 151.90 | -43.84 | -8.28 | 245.85 | -30.36 | 137.59 | 51.74 | -0.29 | 38.77 | 23.63 | 5.61 | 295.37 | 2.38 | 1,210.22 | |
| 现金流百分比 | 4.91 | 3.76 | 16.29 | 0.63 | -7.22 | 4.68 | 52.18 | 7.53 | -0.25 | -0.89 | -0.65 | -1.51 | -43.09 | -13.78 | -8.01 | -10.97 | -17.90 | -75.80 | -106.50 | 473.83 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 16 | 16 | 85 | 62 | 71 | 71 | 2 | 541 | 534 | 527 | 520 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -31 | 839 |
| 改变 （％） | -35.10 | 3.47 | 429.59 | -26.76 | 14.25 | 0.14 | -96.67 | 22,590.14 | -1.26 | -1.33 | -1.34 | -104.87 | -0.34 | -1.70 | 0.14 | -0.35 | 4.96 | 18.11 | -2,835.38 | |
| 现金流百分比 | 75.87 | 77.25 | 128.48 | 133.99 | 677.77 | -264.49 | -1,171.65 | -10.03 | 81.27 | 83.89 | 86.67 | 83.72 | -76.57 | -24.47 | -10.08 | -11.18 | -17.21 | -19.35 | -31.36 | -291.30 |
| 现金周转 | 32 | 20 | 13 | 64 | 9 | -27 | -6 | -24 | 666 | 637 | 608 | 621 | 33 | 103 | 246 | 222 | 144 | 134 | 98 | -288 |
| 改变 （％） | -36.26 | -37.79 | 407.80 | -85.52 | -392.77 | -77.39 | 289.33 | -2,901.68 | -4.35 | -4.50 | 2.13 | -94.68 | 211.81 | 138.63 | -9.66 | -35.30 | -6.62 | -27.14 | -394.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
