现金流量表 (TTM)
CDW公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,083 | 1,314 | 1,436 | 1,143 | 1,213 | 785 | 821 | 1,201 | 1,242 | 1,336 | 1,320 | 1,168 | 1,304 | 1,599 | 1,673 | 1,595 | 1,468 | 1,277 | 1,124 | 1,130 |
| 改变 （％） | 21.32 | 9.25 | -20.37 | 6.05 | -35.30 | 4.61 | 46.30 | 3.42 | 7.57 | -1.15 | -11.52 | 11.61 | 22.59 | 4.67 | -4.68 | -7.93 | -13.02 | -11.96 | 0.53 | |
| 现金流百分比 | 100.06 | 104.63 | 216.18 | -250.09 | -120.73 | -68.10 | -166.93 | 2,972.28 | 890.25 | 2,339.58 | -1,228.37 | -345.99 | 2,324.60 | 584.53 | 319.09 | 345.69 | 290.22 | -1,576.91 | -342.63 | -614.07 |
| 投资活动产生的现金 | -354 | -201 | -409 | -315 | -399 | -2,770 | -2,577 | -2,647 | -2,525 | -164 | -177 | -220 | -235 | -230 | -205 | -143 | -339 | -659 | -661 | -444 |
| 改变 （％） | -43.14 | 103.58 | -23.00 | 26.56 | 594.48 | -6.94 | 2.71 | -4.62 | -93.48 | 7.84 | 23.84 | 7.06 | -2.38 | -10.67 | -30.08 | 136.54 | 94.34 | 0.33 | -32.87 | |
| 现金流百分比 | -32.65 | -16.00 | -61.61 | 68.92 | 39.71 | 240.40 | 524.16 | -6,552.23 | -1,809.96 | -288.09 | 165.02 | 65.06 | -419.25 | -83.95 | -39.11 | -31.08 | -67.04 | 813.83 | 201.52 | 241.17 |
| 融资活动产生的现金 | 350 | 139 | -375 | -1,298 | -1,825 | 833 | 1,268 | 1,500 | 1,434 | -1,102 | -1,242 | -1,287 | -1,011 | -1,099 | -943 | -989 | -630 | -687 | -788 | -886 |
| 改变 （％） | -60.39 | -369.96 | 246.41 | 40.58 | -145.64 | 52.28 | 18.31 | -4.41 | -176.84 | 12.71 | 3.58 | -21.40 | 8.63 | -14.16 | 4.85 | -36.32 | 9.08 | 14.78 | 12.44 | |
| 现金流百分比 | 32.37 | 11.05 | -56.41 | 283.90 | 181.67 | -72.29 | -257.92 | 3,713.86 | 1,028.10 | -1,930.12 | 1,155.53 | 381.02 | -1,802.85 | -401.72 | -179.84 | -214.30 | -124.45 | 848.02 | 240.22 | 481.53 |
| 现金周转 | 1,083 | 1,256 | 664 | -457 | -1,004 | -1,152 | -492 | 40 | 140 | 57 | -108 | -338 | 56 | 274 | 524 | 461 | 506 | -81 | -328 | -184 |
| 改变 （％） | 16.04 | -47.13 | -168.83 | 119.69 | 14.71 | -57.32 | -108.22 | 245.30 | -59.07 | -288.27 | 214.14 | -116.61 | 387.52 | 91.74 | -12.01 | 9.67 | -116.01 | 305.19 | -43.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
