现金流量表 (TTM)
卡德莱蒂斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -8 | -17 | -27 | -32 | -39 | -46 | -37 | -41 | -54 | -44 | -32 | -16 | -0 | -8 | -9 | -9 | -9 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | -16.63 | 120.11 | 64.22 | 17.80 | 19.07 | 18.58 | -18.17 | 10.64 | 30.34 | -17.86 | -28.07 | -49.07 | -98.86 | 4,082.70 | 17.08 | -2.11 | -0.51 | -123.65 | -153.52 | |
| 现金流百分比 | -4.74 | -4.03 | -3.27 | -18.04 | 64.36 | 64.43 | 11.27 | 39.94 | 41.82 | 48.31 | 64.07 | 49.02 | 33.48 | 0.61 | 18.64 | 43.36 | 38.31 | 33.63 | -4.56 | 4.56 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -10 | -161 | -507 | -507 | -507 | -360 | -16 | -16 | -16 | -14 | -12 | -12 | -10 | -12 | -14 | -16 | -19 | -18 | -18 |
| 改变 （％） | -6.92 | 1,487.84 | 215.70 | -0.00 | -0.09 | -29.00 | -95.67 | 2.78 | -1.63 | -14.16 | -11.25 | -1.32 | -15.07 | 19.33 | 15.90 | 15.17 | 16.97 | -4.50 | 0.01 | |
| 现金流百分比 | -5.65 | -5.36 | -31.41 | -333.12 | 1,008.87 | 847.50 | 88.77 | 16.65 | 16.20 | 14.12 | 19.57 | 18.48 | 24.46 | 33.37 | 28.93 | 66.59 | 69.23 | 71.45 | 39.16 | 73.07 |
| 融资活动产生的现金 | 212 | 206 | 688 | 686 | 489 | 486 | 2 | -39 | -40 | -40 | -10 | -20 | -20 | -20 | -22 | 2 | 2 | 1 | -30 | -6 |
| 改变 （％） | -2.69 | 233.26 | -0.22 | -28.73 | -0.65 | -99.69 | -2,687.92 | 0.96 | 1.02 | -74.52 | 99.06 | -0.13 | -1.12 | 8.29 | -109.70 | -19.45 | -14.76 | -2,171.40 | -81.00 | |
| 现金流百分比 | 110.31 | 109.36 | 134.53 | 450.88 | -973.16 | -812.88 | -0.37 | 41.89 | 40.03 | 35.84 | 14.74 | 31.21 | 41.80 | 66.41 | 52.24 | -10.06 | -7.32 | -5.50 | 65.42 | 23.19 |
| 现金周转 | 192 | 189 | 511 | 152 | -50 | -60 | -405 | -94 | -99 | -112 | -69 | -65 | -48 | -30 | -42 | -21 | -23 | -26 | -46 | -25 |
| 改变 （％） | -1.85 | 170.90 | -70.23 | -133.02 | 18.94 | 577.86 | -76.91 | 5.66 | 12.83 | -38.06 | -5.98 | -25.43 | -37.76 | 37.66 | -49.66 | 10.79 | 13.32 | 74.26 | -46.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
